公司基本信息 - 公司成立于1988年7月14日，法定代表人为王建祥，注册资本303,400,000元[9] - 主要业务分胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块[10] - 产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶等胶粘剂系列与复合材料等新材料系列[13] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，营业总收入374,980.99万元，营业成本321,154.38万元，营业利润10,388.27万元[17] - 2025年1 - 9月，利润总额10,369.10万元，净利润7,526.62万元，归属于母公司所有者的净利润8,404.84万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月，归属于母公司所有者净利润分别为4,786.15万元、3,031.52万元、-24,617.35万元和8,404.84万元[27] 业务收入占比 - 报告期内，胶粘剂合计收入占公司营业收入分别为64.06%、69.16%、72.62%、89.79%[10] - 2025年1 - 9月，胶粘剂收入336,712.68万元，占比89.79%；合成树脂收入9,372.48万元，占比2.50%；电子产品收入12,859.47万元，占比3.43%[12] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产合计849,705.10万元，负债合计560,930.94万元，所有者权益合计288,774.17万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-42,744.81万元，2024年为49,866.73万元[19] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率（合并）为66.01%，2024年末为58.13%[20] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.28次，2024年为1.61次[21] - 截至2025年9月末，应收账款达269,521.37万元，占同期流动资产的50.16%[29] - 2025年9月末，应收票据达106,320.23万元，较2024年末增加84,973.57万元，增幅398.06%[29] - 截至2025年9月30日，公司商誉期末余额为29,531.53万元[31] - 2022 - 2025年1 - 9月，分别计提362.42万元、15,345.01万元、15,531.43万元和0.00万元的商誉减值[31] 募投项目 - 募投项目包括8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目等[32] - 大连齐化电子级环氧树脂扩建项目投资额40,000.00万元，拟使用募集资金27,687.48万元[54] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目投资额34,242.60万元，拟使用募集资金13,312.52万元[54] - 补充流动资金拟使用募集资金17,500.00万元[54] 股票发行 - 本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名[42][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于每股净资产的80%[49] - 发行股票数量不超过91,020,000股，占公司股本总额的30%，募集资金总额不超过58,500.00万元[50] - 唐山工控拟认购不低于发行实际数量的3%，发行后持股比例不超30%，认购股票限售期18个月，其他发行对象限售期6个月[44][52] - 发行完成后新老股东按股权比例分享发行前滚存未分配利润[56] - 本次发行向特定对象发行股票已履行完备内部决策程序，尚需深交所审核通过和证监会同意注册[70][71] 风险提示 - 募投项目实施受宏观等因素影响可能影响完成进度和收益[32] - 本次发行存在审批、募集不足、摊薄即期回报等风险[36][37][38] - 公司股票存在市场波动风险[40] 其他 - 唐山工控曾质押24,880,000股股份给中邮证券，2025年9月12日全部解除质押[66] - 截至2025年9月30日，公司已持有的财务性投资金额为1,655.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的0.61%，未超30%[88] - 2024年12月18日至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[88] - 公司及其子公司不存在参股类金融公司的情形[89] - 最近三年发行人、控股股东、实际控制人不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[90] - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司持续督导[94]