财务数据 - 公司注册资本为387,280,800元[4] - 2025年9月30日资产总额为232,665.92万元，负债总额为137,296.40万元，所有者权益为95,369.52万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入为141,288.89万元，净利润为2,766.44万元[9] - 2025年1 - 9月传统燃油车压铸件销售额为107,362.61万元，新能源车压铸件销售额为24,184.41万元，合计131,547.02万元[10] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[11] - 2025年9月30日流动比率为0.81倍，速动比率为0.54倍，资产负债率为59.01%[12] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.77次/年，存货周转率为3.27次/年，总资产周转率为0.63次/年[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,118.06万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 25,841.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为15,552.67万元[13] 市场与客户 - 报告期内境外销售占主营业务收入比重分别为58.26%、59.97%、58.38%和63.49%[14] - 报告期内外币结算的出口业务收入占出口业务总收入比重分别为66.30%、67.53%、62.73%和59.72%[14] - 报告期内公司对美国市场销售占海外销售比重分别为67.55%、59.71%、48.33%和52.99%[18] - 截至2025年9月30日，美国对中国关键汽车零部件产品关税税率从年初27.5%提高到57.5%[18] - 报告期内公司前五大客户销售额合计占营业收入比重超50%[22] 成本与采购 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为62.75%、57.75%、58.44%和57.62%[19] - A00铝价格最低1.74万元/吨，最高2.39万元/吨，2025年9月30日维持在2.07万元/吨[19] - 报告期内公司向前五大供应商采购占比分别为54.85%、58.69%、63.70%和60.32%[20] - 报告期内公司向第一大供应商采购金额占比分别为41.62%、49.51%、52.71%和53.31%[21] 项目与收益 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）项目第四年预计营收55789.71万元，净利润4507.34万元，销售毛利率17.52%[26] 其他财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为13.22%、11.83%、13.22%和14.21%，新能源车压铸件毛利率分别为22.09%、13.33%、6.24%和5.40%[30] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为37,422.57万元、37,845.42万元、36,865.36万元和39,456.99万元[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39,421.86万元、36,268.75万元、37,993.53万元和36,065.61万元[33] - 肇庆鸿特和台山鸿特按15%的税率计缴企业所得税，优惠到期后能否继续享受存在不确定性[34] - 报告期各期末公司固定资产账面原值分别为206,984.31万元、218,719.90万元、223,561.93万元和222,571.54万元，对应计提资产减值准备分别为25.46万元、125.67万元、121.13万元和38.12万元[35] 股权相关 - 截至上市保荐书签署日，广东百邦合累计质押公司4,859.90万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的12.55%[42] - 截至2025年11月7日，公司前十大股东中有一名股东所持公司股份被冻结，占总股本1.61%[49] 配股计划 - 若原股东认购股票数量未达拟配售数量70%，本次配股发行失败[49] - 本次拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[51][52] - 以2024年12月31日总股本387280800股为基数测算，本次配售股份不超154912320股[54] - 本次配股按每10股配售不超4股的比例向全体股东配售[54] - 本次配股募集资金不超65000万元[62] - 泰国汽车零部件生产基地（一期）建设项目拟使用募集资金35000万元[63] - 肇庆生产基地技术改造项目拟使用募集资金15000万元[63] - 总部研发中心建设项目拟使用募集资金5000万元[63] - 补充流动资金拟使用募集资金10000万元[63] 保荐与业务 - 保荐代表人吴士明2010年开始从事投资银行业务，参与多个项目，陆亚锋和吴士明最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务[68] - 项目协办人侯志刚参与国中水务2016年、大名城2016年非公开发行股票等多个项目[70] - 2025年6月25日，发行人第六届董事会第四次会议审议通过多项配股相关议案[77] - 2025年9月29日，发行人2025年第四次临时股东会审议通过多项配股相关议案[78] - 发行人主要从事铝合金精密压铸业务，配股募集资金投资项目投向现有主业[81] - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，公司相关业务被列为鼓励类产业[81] - 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“3.2先进有色金属材料”之“3.2.1.2高品质铝铸件制造”范畴[81] - 公司主营业务及本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业和限制类、淘汰类产业[82] - 公司所属行业为“C3670 汽车零部件及配件制造业”，业务符合创业板板块定位[84] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[85] - 保荐机构有权列席公司股东会、董事会及其他重要会议[86] - 保荐机构有权对公司治理、规范运作、信息披露缺陷向股东会、董事会提专业建议[86] - 公司、董监高、其他中介机构及其签字人员配合保荐机构履行职责[86] - 保荐机构为华金证券股份有限公司，法定代表人燕文波[87] - 保荐代表人为陆亚锋、吴士明[87] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼，邮编 200127，电话 021 - 20655588，传真 021 - 20655577[87] - 保荐机构认为公司本次申请向原股东配售股份符合相关规定，同意推荐并承担保荐责任[87] - 项目协办人侯志刚，内核负责人程荣峰，保荐业务负责人苏鹏[89]