公司基本信息 - 国星光电股票代码为002449，注册资本618,477,169元[16] - 截至2025年9月30日，公司股本总额为618,477,169股，均为无限售条件股份[17][18] - 佛山照明为公司控股股东，注册资本154,877.82万元[37][39] - 广晟集团注册资本1000000万元，广东省人民政府和广东省财政厅分别持股90%和10%[41] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司营业收入249,976.53万元，净利润3,111.13万元[46] - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额8,489.77万元，投资活动现金流量净额 - 9,490.39万元，筹资活动现金流量净额 - 18,986.22万元[48] - 2025年9月30日，公司资产总计613,619.38万元，负债合计230,416.62万元，所有者权益合计383,202.76万元[43] - 2025年9月30日，公司资产负债率（合并）为37.55%，流动比率为1.87倍，速动比率为1.37倍[49] - 报告期内公司营业收入分别为357,988.57万元、354,163.72万元、347,286.03万元和249,976.53万元，归属于母公司股东净利润分别为12,133.98万元、8,563.53万元、5,153.01万元和3,111.78万元，呈下降趋势[114] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股合计176,153,395股，占比28.48%[20][21] - 截至2025年9月30日，佛山照明直接持股8.58%，其子公司佛山西格玛持股12.90%，合计持股21.48%[36] 分红情况 - 2022年度以总股本618477169股为基数，每10股派现金0.6元，派发现金红利3710.86万元[29] - 2023年度以总股本618477169股为基数，每10股派现金0.6元，派发现金红利3710.86万元[30] - 2024年度以总股本618477169股为基数，每10股派现金0.5元，现金分红总额3092.39万元[31] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过97,012.39万元，发行数量不超过185,543,150股，不超过发行前总股本的30%[82] - 本次发行对象为包括控股股东佛山照明在内的不超过35名特定投资者[85] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[88] - 佛山照明认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他不超过34名特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[94] 风险提示 - 募集资金投资项目或带来产能不能及时消化的风险[119] - 国星光电研发实验室项目存在研发失败的风险[120] - 向特定对象发行股票后每股收益等指标短期内或下降[121] - 募集资金投资项目可能无法实现预期效益[122] - 本次向特定对象发行股票可能募集资金不足乃至发行失败[123] - 多种因素会影响股票市场价格，带来股票投资风险[124] 其他情况 - 国星光电主要产品分为LED外延片及芯片产品等四大类[22] - 国星光电与多家显示、家电、汽车等领域企业建立合作关系[125] - 国星光电荣获多项荣誉，品牌影响力不断增强[126] - 报告期内公司境外收入分别为79,643.40万元、73,070.13万元、78,488.56万元和52,166.56万元，占营业收入比例约为20%[106] - 截至2025年9月末，公司应收账款账面价值为81,393.84万元，占流动资产比例为21.50%，占总资产比例为13.26%[111] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为102,525.77万元，占流动资产比例为27.08%，占总资产比例为16.71%[112] - 报告期内发行人集成电路封装测试业务毛利率分别为21.32%、3.39%、 - 0.25%和7.91%，波动较大[115] - 报告期各期发行人外延及芯片业务毛利率分别为 - 31.15%、 - 39.96%、 - 28.15%、 - 15.00%，处于持续亏损状态[116] - 公司募投项目测算期内，现有在建工程及本次募投项目新增折旧摊销金额占净利润比例约为19.95% - 51.83%[117]