公司基本信息 - 公司注册资本为618,477,169元[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计613,619.38万元，2024年末为624,927.93万元等[15] - 2025年1 - 9月营业收入249,976.53万元，2024年度为347,286.03万元等[17] - 2025年1 - 9月净利润3,111.13万元，2024年度为5,437.55万元等[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8,489.77万元，2024年度为24,010.83万元等[19] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额2,115.81万元，2024年度为5,047.90万元等[22] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为37.55%，2024年末为38.81%等[23] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.32次，2024年度为5.60次等[23] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.14元/股，2024年度为0.39元/股等[23] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.32元/股，2024年度为 - 0.01元/股等[23] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比重为5.52%，2024年度为5.50%等[24] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.81%，扣除非经常性损益后为0.34%[24] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，扣除非经常性损益后均为0.02元/股[25] - 报告期内公司境外收入分别为79,643.40万元等，占营业收入比例约20%[29] - 报告期内国星光电境外业务收入占比分别为22.25%等[34] - 截至2025年9月末，公司应收账款账面价值为81,393.84万元，占流动资产比例21.50%等[35] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为102,525.77万元，占流动资产比例27.08%等[36] - 报告期内公司营业收入呈下降趋势[39] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润呈下降趋势[39] - 报告期内发行人集成电路封装测试业务毛利率波动较大[40] - 报告期各期外延及芯片业务毛利率分别为 - 31.15%等[41] - 募投项目测算期内，新增折旧摊销金额占净利润比例约为19.95% - 51.83%[43] 发行相关 - 拟发行数量不超过185,543,150股，且不超过发行前公司总股本的30%[53] - 拟募集资金总额不超过97,012.39万元[53] - 证券面值为1.00元/股[53] - 佛山照明认购股票限售期18个月，其他特定对象认购股份限售期6个月[53] - 截至2025年10月31日，国泰海通证券等持有公司股票情况[58][59] - 发行人于2025年7月10日等召开董事会会议[66][68] - 发行人于2025年7月29日召开临时股东会审议通过相关议案[69] - 发行人本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[71] - 发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[73] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过97,012.39万元等[80] - 公司前次募集资金到位时间距本次发行董事会决议日超18个月[82] - 募集资金拟投入项目总投资额99,252.39万元等[82] - 本次发行对象不超过35名特定投资者，佛山照明认购11,600.00万元[85] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[88] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[90] - 佛山照明认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[94] - 除佛山照明外的不超过34名特定对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[94] - 公司及相关方未向发行对象做保底保收益承诺等[95] - 募集资金用于超高清显示等项目及补充流动资金[82] - 本次发行完成前后控股股东均为佛山照明，实际控制人均为广晟控股集团，控制权不变[97] - 本次发行股份数量不超过185,543,150股，不超过发行前总股本30%[98] - 截至2025年9月30日，公司不存在特定财务性投资情形[99] 保荐相关 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司持续督导[101] - 保荐人将协助公司完善相关制度并履行督导职责[101] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[103]