公司基本信息 - 公司成立于1998年12月21日，上市于2015年12月31日，注册资本为175,269,149元[13] 可转债发行情况 - 拟发行可转债募集资金总额不超52,193.27万元，期限6年，每张面值100元，按面值发行[16][18][17] - 采用每年付息一次方式，转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[20][26] - 初始转股价格不低于相关交易均价且不得向上修正，满足条件董事会有权向下修正[27][31] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，转股期内满足条件董事会有权赎回[35][36] - 最后两个计息年度内满足条件持有人可回售，募集资金用途改变持有人有回售权[38][40] 资金用途 - 募集资金用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[52] 股权结构 - 截至2025年9月30日，总股本175,269,149股，有限售条件股份占比11.23%[58] - 前十名股东持股比例合计45.29%，马晓峰持有有限售条件股份18,004,315股[59][60] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，评级展望稳定[55] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入975,348,619.44元，2024年为1,209,136,277.56元[67] - 2025年1 - 9月净利润20,437,763.43元，2024年为23,940,677.56元[69] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 17,871,182.12元[71] - 2025年9月30日流动比率1.59倍，速动比率1.23倍，资产负债率48.64%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.54次，存货周转率3.01次[72] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比例9.94%[73] 项目进程 - 项目2025年8月5日发起立项申请，8月19日立项会议同意立项[78][79] - 质量控制部2025年9月22 - 26日现场核查，10月17日内核小组会议同意推荐[80][83] - 2025年8月29日董事会、9月15日股东大会审议通过发行相关议案[87] 历史融资与分红 - 2015年首次公开发行融资净额17,957.42万元，2021年向特定对象发行股票融资净额24,423.19万元[61] - 2022 - 2024年度现金分红累计4,143.98万元，占最近三年年均可分配利润的72.76%[62] 业务领域与市场情况 - 公司从事电力电子行业，涵盖新能源汽车、智能电网及航空航天业务[144] - 充电模块历经九代更迭，电力操作电源和通信电源模块市场占有率领先[144] - 截至2024年底，全国在用算力中心标准机架数超900万，算力规模达280EFLOPS[145] 风险提示 - 募投项目存在效益不达预期和新增产能无法消化的风险[147][148] 聘请中介情况 - 聘请东北证券为保荐人、主承销商、受托管理人，还有多家机构提供服务[186][187]