募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过250,000.00万元[3] - 智能机器人核心关节与本体制造项目拟投入募集资金120,700.00万元[4] - 智能热管理系统总成项目拟投入募集资金58,200.00万元[4] - 新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目拟投入募集资金10,600.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金60,500.00万元[4] 项目投资与产能 - 智能机器人本体加工与制造项目拟投资53610.49万元，达产后年产8000台人形机器人、12000台双足机器人[32][33] - 智能机器人关节总成制造测试项目拟投资38967.65万元，达产后年产28万个机器人关节等[35][36] - 智能机器人关节核心部件生产制造项目拟投资46564.09万元，达产后年产15万台传感器等[38][39] - 智能热管理系统总成项目拟投资71365.54万元，达产后年产1566.20万件热管理产品[41][42] - 新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目拟投资13101.64万元[45][46] 市场数据 - 2024 - 2030年全球人形机器人市场规模将从10.17亿美元增至150亿美元，复合增长率超56%[22] - 2024 - 2030年中国人形机器人市场规模将从21.58亿元增至近380亿元，复合增长率超61%[22][23] - 2015 - 2023年全球新能源汽车销量从54万辆增至1418万辆，年均复合增长率达50.46%[25] - 2015 - 2023年全球新能源汽车渗透率从0.61%增长到15.30%[25] - 2024年我国新能源汽车渗透率提升至40.9%[25] - 2025年1 - 6月我国新型储能新增装机规模达42.6GWh，同比增长27.5%[28] - 2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元[28] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为1491318.67万元、1724444.83万元、1885403.41万元和1455487.53万元[49] - 2022 - 2025年9月末公司资产总额分别为2102083.28万元、2284419.15万元、2412475.94万元和2633506.35万元[49] 未来展望 - 发行可转换公司债券募集资金到位后公司资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[52] - 若可转换公司债券转股，公司净资产规模将增长，资产负债率将降低，利于优化资本结构[52] - 募投项目有建设期，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标或受影响[52] - 未来募投项目达产及效益实现后，公司长期经营业绩和盈利能力将提升[52] - 发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕主营业务和核心战略业务开展[53] - 募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司战略发展规划[53] - 实施募投项目将扩大公司业务规模，提升综合实力、盈利能力和核心竞争力[53] - 发行可转换债券募集资金用途具有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益[53]