可转债发行情况 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股相关信息 - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[8] - 初始转股价格为10元/股，当前转股价格为8元/股[8] - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股[9] - 2024年7月18日转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8元/股[12] 赎回相关信息 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 2025年10月28日至11月17日触发赎回条款[5] - 计息天数为325天，每张债券当期应计利息约0.45元/张[15] - “楚天转债”自2025年12月17日起停止交易，自2025年12月22日起停止转股[16] - 2025年12月25日为发行人资金到账日，2025年12月29日为赎回款到达持有人资金账户日[16] - 截至2025年12月19日收市未转股的“楚天转债”将按100.45元/张强制赎回[19] 其他信息 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[15][17] - 公司实际控制人等在2025年5月18日至2025年11月17日不存在交易“楚天转债”的情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[18]