发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为3.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6][41][73] - 发行股票数量不超过132,608,000股，不超发行前公司总股本30%[7][43][72] - 募集资金总额不超49,064.96万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][46][88] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[47][76] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[18][51] 股权变动 - 截至预案公告日，华统集团等三方合计持股205,918,628股，占比21.74%[10][35][53] - 2025年11月30日，华统集团将94,720,000股股份（占10%）转让给黎曼云图[12][36][54] - 华统集团等将111,198,628股股份（占11.74%）表决权委托给黎曼云图[12][36][54] - 发行完成后，黎曼星图持股不超132,608,000股，持股比例不超12.28%，合计持有不超21.05%[12][36][54] 业绩数据 - 最近三年一期，归母净利润分别为 - 8362.60万元、 - 6197.85万元、 - 5729.78万元和 - 1167.24万元[27][117] - 最近三年一期，期末现金及现金等价物余额分别为1021.21万元、1832.15万元、3240.81万元和1965.65万元[27] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 1,167.24万元，扣非后 - 3,155.11万元[142] - 2025年度归母净利润 - 1556.32万元，2026年发行前 - 778.16万元，发行后 - 778.16万元[145] - 2025年度基本每股收益 - 0.0164元/股，2026年发行前 - 0.0082元/股，发行后 - 0.0077元/股[145] - 2025年度加权平均净资产收益率 - 3.46%，2026年发行前 - 1.78%，发行后 - 1.14%[145] - 2025年末总股本94,720.00万股，2026年发行后107,980.80万股[144] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产 - 1556.32万元，2026年发行前44212.54万元，发行后93277.50万元[146] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[100] - 发行完成后总股本增大，每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降[108] - 发行完成后募集资金使现金流入量大幅增加[109] - 本次发行短期内净资产收益率和每股收益可能被摊薄[118] - 本次发行存在审批风险[119] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[127][134] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年应进行年度利润分配，可进行中期利润分配[136] - 公司至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[137] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用管理[150] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善利润分配制度[153] - 公司董事、高管和控股股东、实控人作出相关承诺[155][156]