财务数据 - 本次发行募集资金到账金额预计为49064.96万元[3] - 截至预案公告日公司总股本为94720万股，本次最终发行股份数量预计为13260.8万股[3] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 1167.24万元，扣除非经常性损益后为 - 3155.11万元[3] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为 - 1556.32万元，净利润为 - 4206.82万元[7] - 2025年基本每股收益为 - 0.0164元/股，扣非后为 - 0.0444元/股[7] - 2025年加权平均净资产收益率为 - 3.46%，扣非后为 - 9.35%[7] - 假设2026年6月末完成向特定对象发行股票[2] - 假设一：2026年度减少亏损50%，期末归属于上市公司股东的净资产为92499.34万元，净利润为 - 778.16万元[6] - 假设一：2026年度减少亏损50%，基本每股收益为 - 0.0077元/股，扣非后为 - 0.0208元/股[6] - 假设一：2026年度减少亏损50%，加权平均净资产收益率为 - 1.14%，扣非后为 - 3.08%[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，期末归属于上市公司股东的净资产为91721.18万元，净利润为 - 1556.32万元[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，基本每股收益为 - 0.0144元/股，扣非后为 - 0.0389元/股[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，加权平均净资产收益率为 - 1.70%，扣非后为 - 4.61%[6] - 2026年发行前基本每股收益为 - 0.0164元/股，扣非后为 - 0.0444元/股，发行后基本每股收益为 - 0.0154元/股，扣非后为 - 0.0415元/股[7] - 2026年发行前加权平均净资产收益率为 - 3.58%，扣非后为 - 9.69%，发行后为 - 2.29%，扣非后为 - 6.19%[7] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产和总股本将增加，短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在被摊薄风险[8] 募集资金使用 - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及具体建设项目[11] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金专项存放和使用，提高使用效率[13] - 公司将完善治理结构，加强内部控制，强化投资决策程序，控制成本费用[14] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，保证利润分配持续性和稳定性[15] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 公司控股股东、实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[18] - 股东需依法行使权利，不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 股东若违反填补即期回报承诺造成损失，需承担相应法律责任[19] - 若监管有新规定，股东将按最新规定出具补充承诺[19] 其他 - 2025年12月1日，公司第八届董事会第十三次会议通过相关议案[20] - 发行结束后，公司将在定期报告披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[20]