资金投资 - 2025年11月28日森林造纸到期收回兴业银行现金管理产品本金2000万元及收益2.24万元[3][4] - 2025年11月28日森林造纸以2000万元闲置募集资金投资兴业银行结构性存款产品[3][6] - 本次投资的兴业银行结构性存款产品预计年化收益率1.64 - 2.79%，年化总收益率1.00% - 1.70%，期限30天[9][11] 资金状况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额94850万元，净额88957万元[7] - 截至2024年12月31日，公司货币资金23908.40万元，资产总额400908.51万元，负债总额120648.30万元[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金14139.20万元，资产总额434058.93万元，负债总额161910.60万元[17] 业绩表现 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润19340.06万元，2025年1 - 9月为3021.83万元[17] 现金管理 - 2025年9月8日公司董事会和监事会审议通过使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 本次现金管理金额占公司2025年9月30日货币资金的比例为14.15%[18] - 监事会同意公司及子公司使用不超7000万元首次公开发行股票募集资金购买保本理财产品[22] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为7000万元，占最近一年经审计净资产的2.71%[24] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年经审计净利润的0.84%[24] - 公司总现金管理额度为7000万元，已使用4000万元，尚未使用3000万元[24] - 公司购买银行理财产品实际投入金额有1000万元、3000万元等[23][24] - 公司购买银行理财产品实际收回本金有1000万元、3000万元等[23][24] - 公司购买银行理财产品实际收益有2.61万元、14.87万元等[23] - 公司购买银行理财产品尚未收回本金有0万元、2000万元等[23][24]