现金管理资金 - 为闲置资金，投资产品期限不超12个月[2][5] 审议规则 - 单次或连续12个月现金管理金额或预计收益达一定标准需董事会审议[8] - 金额或收益更高标准需董事会审议后提交股东会审议[8] 职责分工 - 财务部门负责具体经办及核算分析[11][9] - 内审部对现金管理情况进行监督审计[12] 其他规定 - 达披露标准事项按规定披露[14] - 执行及知情人员做好信息保密[14] - 不得借现金管理规避义务或变相资助[15] - 制度生效及相关权限归董事会[17][18]