融资类型及承办部门 - 融资包括权益性和债务性融资[2] - 证券部承办权益性融资，财务部承办债务性融资[6] 融资审批流程 - 权益性融资经董事会、股东会审议，有权机构核准后实施[10] - 不同金额债务性融资分别由董事长、董事会、股东会审批[12] 融资后续管理 - 财务部对偿付作计划和预算安排[15] - 内部审计部门对融资制度执行及活动检查[17] 其他规定 - 失职或违规造成损失对责任人问责[20] - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过生效[22]