业绩数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为362,148.97万元[8] - 2025年9月30日资产总额为6,472,714.58万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入为2,170,061.81万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为174,112.79万元[10] - 2025年9月30日流动比率为0.97[9] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.71次[11] - 2025年公司资产负债率（合并口径）为56.60%[11] - 报告期内公司毛利率分别为23.57%、23.98%、17.02%和19.68%[19] - 2022 - 2025年1 - 9月公司外销收入分别为297,271.32万元、261,443.91万元、259,262.14万元和189,623.63万元，占比分别为11.51%、10.10%、10.81%、8.74%[22] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为725,708.52万元、774,700.53万元、695,647.81万元和862,896.47万元，占总资产比例分别为13.73%、13.62%、11.62%和13.33%[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为376,969.36万元、390,576.49万元、358,499.10万元和535,031.49万元，占总资产比例分别为7.13%、6.86%、5.99%和8.27%[21] 风险提示 - 公司面临政策、经营、财务等多方面风险，如产业政策、市场竞争、经营业绩波动、应收账款回收等风险[12][14][19] 募集资金 - 本次发行募集资金投向年产3,500万米低介电纤维布项目和年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目[24] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过448,114.92万元[39] - 年产3,500万米低介电纤维布项目投资总额180,624.00万元，拟用募集资金166,200.00万元[39] - 年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目投资总额175,089.00万元，拟用募集资金147,500.00万元[39] - 偿还国拨资金专项应付款拟用募集资金82,014.92万元，补充流动资金拟用52,400.00万元[39] 股份相关 - 截至上市保荐书签署日公司总股本为1,678,123,584股，本次股票发行数量不超过发行前总股本的30%[37] - 中联投资拟用82,014.92万元认购本次发行股票，认购股份18个月内不得转让，其他对象认购股份6个月内不得转让[32][38] 会议与期限 - 2025年9月28日，发行人召开第七届董事会第二十四次临时会议审议相关议案[50] - 2025年11月24日，发行人召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[50] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[43] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[52] 保荐相关 - 中材科技2025年度向特定对象发行A股股票主板上市保荐人为华泰联合证券[57] - 项目协办人为李秋岩[57] - 保荐代表人为冯旭、廖君[57] - 内核负责人为邵年[57] - 保荐业务负责人为唐松华[57] - 法定代表人（或授权代表）为江禹[57] - 控股股东质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见[52] - 出现特定情形，保荐人应在15日内进行专项现场核查[52] - 保荐人在发行人信息披露后5个交易日内完成文件审阅[52] - 持续督导工作结束，保荐人在上市公司年报披露10个交易日内披露总结报告书[52] - 持续督导期届满，若募集资金未用完，保荐人继续履行相关职责[53] - 保荐人认为发行人申请向特定对象发行A股并在主板上市符合规定[55]