募集资金情况 - 2020年6月非公开发行65,103,168股，发行价13.57元/股，募集资金总额883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[1] - 2021年9月发行9,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额900,000,000元，净额885,278,301.89元[2] - 截至2025年9月30日，2020年非公开发行股票募集资金专户期末余额17,197.22万元[5] - 截至2025年9月30日，2021年发行可转换公司债券募集资金专户期末余额91,726.43万元[6] 项目实施调整 - 2020年7月7日，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实施主体调整为南平元力活性炭有限公司[8] - 2020年10月10日，“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”实施主体调整为福建元力环境工程有限公司，最终为福建南平三元循环技术有限公司[8] - 2025年4月，“南平元力环保用活性炭建设项目”22,121万元募集资金变更用于“年产2,000吨多孔碳建设项目”[11] 资金使用情况 - 2020年6月24日，公司使用19,609.82万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2025年9月30日无置换先期投入情况[17] - 截至2025年9月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 公司可使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，截至报告出具日余额为10.55亿元[20][21] 资金使用比例 - 2020年非公开发行股票募集资金净额8.598533亿元，截至2025年9月30日，未使用本金1.16071亿元，占比13.50%[22][23] - 2021年发行可转换公司债券募集资金净额8.852783亿元，截至2025年9月30日，未使用本金8.391093亿元，占比94.78%[24] 项目资金支付 - 截至2025年9月30日，公司建设非公开发行股票募投项目使用银行承兑汇票支付采购款6384.59万元，其中5923.31万元已完成置换[29] 项目使用资金 - 2020年非公开发行股票已累计使用募集资金总额7.483951亿元[33] - 2020 - 2025年9月各年度使用2020年非公开发行股票募集资金分别为3.388187亿元、1.218409亿元、1.112298亿元、7196.32万元、7054.19万元、3400.05万元[33] - 2021 - 2022年度使用募集资金总额为0.00万元，2023年度为39.47万元，2024年度为220.04万元，2025年1 - 9月为4,659.42万元[36] 项目预期情况 - 2020年非公开发行股票项目中，南平工业园区活性炭建设项目预计2026年12月31日达到预期可使用状态[33] - 2020年非公开发行股票项目中，活性炭研发中心建设项目于2023年6月30日达到预期可使用状态[33] - 2020年非公开发行股票项目中，偿还银行贷款及补充流动资金项目于2021年7月31日达到预期可使用状态[33] 项目效益情况 - 南平工业园区活性炭建设项目2022 - 2024年及2025年1 - 9月实际效益分别为4,400.92万元、4,884.47万元、5,282.50万元、4,690.05万元，截止日累计实现效益23,788.93万元[39] - 南平工业园区活性炭建设项目达产后预计新增年净利润10,000万元[39] - 环保用活性炭建设项目达产后预计新增年净利润13,894.40万元[41] - 年产2,000吨多孔碳建设项目达产后预计新增年净利润2,179万元[41] 项目投资情况 - 募集资金净额为88,527.83万元[36] - 已累计使用募集资金总额为4,918.93万元[36] - 变更用途的募集资金总额为22,121.00万元，占募集资金净额比例为24.99%[36] - 环保用活性炭建设项目募集后承诺投资金额为67,879.00万元，实际投资562.09万元，差额为 -67,316.91万元[36] - 年产2,000吨多孔碳建设项目募集后承诺投资22,121.00万元，实际投资4,356.84万元，差额为 -17,764.16万元[36]