三态股份(301558) - 中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
三态股份三态股份(SZ:301558)2025-11-27 11:02

募资情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股,每股发行价7.33元,募资总额8.68亿元,净额7.62亿元[2] - 跨境电商系统智能化升级建设项目募资承诺投资24,005.00万元,调整后拟投入22,762.69万元[4] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目募资承诺投资31,344.33万元,变更后拟投入457.13万元[7] - 补充流动资金项目募资承诺投资25,000.00万元,调整后拟投入23,706.20万元[4] 现金管理 - 2024年公司同意用不超5亿元闲置募资、不超7亿元闲置自有资金现金管理,额度12个月有效[9] - 公司及子公司拟用不超8亿元自有、不超5亿元募资现金管理,可循环滚动[11] - 2025年11月26日董事会通过现金管理议案,额度内可滚动使用[21] - 现金管理投资有收益波动等风险,公司采取风控措施[17][18] - 现金管理事项尚需股东会审议通过[23]