业绩数据 - 2023年营业收入约0.81亿元、净利润约 - 3.77亿元、资产总额约9.72亿元、负债总额约8.27亿元[11] - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元，触发退市风险警示[11] 重整进程 - 2024年5月17日，债权人向深圳中院申请对公司重整[11] - 2024年7月29日，深圳中院决定启动预重整程序[11] - 2024年11月29日，债权人会议选定新余领九为重整投资人[11] - 2025年9月26日，广东省高院裁定受理重整申请[12] 股权结构 - 以现有总股本为基数，按不高于每10股转增10.5股，共计转增7.30亿股，转增后总股本增至约14.26亿股[16] - 约6600.00万股用于以股抵债清偿债务，约66400.00万股由重整投资人有条件受让[16] - 截至2025年9月30日，总股本69559.66万股，无限售流通股65354.95万股，限售流通股4204.71万股[20][21] - 程宗玉持股7564.85万股，持股比例10.88%，为实际控制人，前十大股东合计持股24795.09万股，比例35.65%[21] 资产与债权 - 截至2025年9月30日，资产总计账面价值83295.91万元，市场价值62497.45万元，清算价值30332.52万元[23] - 截至草案出具日，278家债权人申报债权总额624169026.16元，初步审查确认218家债权人债权总额499053911.83元[24][26] - 截至方案提交日，初步调查职工债权约43158528.80元[29] - 截至草案出具日，账面应交税费23409723.04元，未申报债权总额87854356.19元[30][31] - 假定破产清算，普通债权清偿率28.38%，可偿债资产价值16523.37万元，需偿还普通债权58230.26万元[33] 债权清偿 - 有财产担保债权人2家，债权金额约2.25亿元，优先清偿约1.04亿元，剩余1.21亿元转普通债权清偿[51][52] - 普通债权合计约5.34亿元，50万以下部分30个工作日现金清偿，50万 - 8055万部分按每100元债权分约17.23股股票清偿[55][56] - 普通债权超8055万元部分用应收账款抵偿，清偿率100%[56][57] - 职工薪酬在重整计划执行期内一次性全额现金清偿，经济补偿金提存至管理人账户[53] - 税款债权在重整计划执行期限内一次性全额现金清偿，不确定纳税时点的税费提存[54] 投资人情况 - 新余领九等多家投资人受让公司股票，如新余领九以1.47元/股受让2亿股，投资2.94亿元，重整后持股14.03%[66][68] - 各投资人承诺一定期限内不转让或委托管理股票[68][72][75][78] 公司战略 - 公司将从传统照明工程服务商向数字低碳科技集团升级，践行“短期维稳、中期转型、长期创新”三步走战略[98] - 短期维稳推行精益运营模式，稳固核心业务，实现成本管控，完善内控制度[99] - 计划在重整完成后1 - 3年内聚焦新质生产力赛道，向植物照明、特种照明等赛道转型[104][105] - 重整完成后第1年完成六安子公司制造体系升级，确保完成1.5亿元存量植物照明订单，新增2 - 3家核心海外客户[109] 其他 - 重整计划执行期限为1个月，执行监督期限与执行期限相同，均自法院裁定批准之日起算[116][121] - 提存的偿债资源自重整计划执行完毕公告之日起满三年，债权人未领取视为放弃权利[131]