资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额3.14亿元，净额3.07亿元[3][4] 资金理财 - 公司拟用1500万元闲置募集资金购买理财产品[3] - 理财产品预计年化收益率为1.00%或1.61%，预计收益3.78或6.09万元[4] - 2025年11月25日与招行签订92天结构性存款合同，起息日11月26日，到期日2026年2月26日[5] - 2025年4月22日同意1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 最近十二个月使用募集资金委托理财，3500万元未收回[14] - 银行理财产品各笔金额分别为4000、2000、3000、1500[15] - 银行理财产品合计金额为60500[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为15000[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产占比为11.47%[15] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润占比为4.07%[15] - 目前已使用理财额度为14000[15] - 尚未使用理财额度为1000[15] - 总理财额度为15000[15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额16.84亿元，2025年9月30日为18.02亿元[9] - 2024年12月31日负债总额3.76亿元，2025年9月30日为4.27亿元[9] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额7669.28万元，2025年1 - 9月为9966.69万元[9] 会计处理 - 理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[10]