公司概况 - 公司成立于1998年3月17日，上市于2023年6月30日[6] - 主营业务为电池精密结构件及材料研发、生产与销售，产品有电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料[7][105] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计262,680.40万元，负债合计66,065.00万元[8] - 2025年1 - 6月营业总收入73,742.60万元，净利润2,601.88万元[11] - 2025年6月30日流动比率2.07倍，速动比率1.49倍[14] - 2025年6月30日资产负债率（合并）25.15%，资产负债率（母公司）19.37%[14] - 2023 - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润下滑，下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[16] - 2025年半年度扣除股份支付影响后净利润为2,626.02万元，较2024半年度同比下滑4.74%[17] - 2025年1 - 6月应收账款周转率1.64次，存货周转率2.00次[14] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量0.53元，每股现金流量 - 0.41元[14] - 报告期各期钢材境外采购金额分别为24429.06万元、21942.80万元、16170.93万元及10278.45万元，占各期采购总额的比例为27.15%、26.56%、18.56%及19.79%[19] - 报告期各期末，应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占各期营业收入的比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[22] - 报告期各期末，存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，存货占各期末流动资产的比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[23] - 报告期内，汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,844.98万元、6,119.53万元及5,625.96万元，平均可分配利润7,530.16万元[103][117] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%，2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 389.59万元、 - 1,818.87万元、12,059.90万元[118] 项目投资 - 荆门、马来西亚锂电池精密结构件项目投资金额分别约为3亿元人民币、9000万美元[21] 市场情况 - 全球大圆柱电池出货量将由2024年的1亿颗增长至2030年的50.40亿颗[40] - 全球大圆柱电池规划产能超过500GWh[40] 可转债情况 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，中诚信国际每年至少进行一次跟踪评级[49][91][126] - 可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[47][139] - 本次可转债发行总额不超过人民币98,000.00万元（含98,000.00万元），每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[51][52][53][55][123][124] - 募投项目拟用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）45,000.00万元、金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）30,000.00万元、补充流动资金23,000.00万元[86][87][88][104][114][121][122] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[61][142][143][146] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[62][129][148] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[132] - 有条件回售条款：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[135] - 附加回售条款：若募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[137]