募集资金情况 - 2022年首次公开发行股份，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元，超募资金63,394.25万元[2] - 2022 - 2025年9月各年使用募集资金分别为10,931.35万元、27,086.04万元、14,668.23万元、12,390.81万元，截至2025年9月30日结余64,627.86万元[2] - 募投项目总投资额61,856.41万元，拟全部投入募集资金[5] - 前次已使用超募资金25,000.00万元，本次拟使用41,184.66万元用于新项目[6] - 2023年和2025年各使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募总额15.77%[8][9] - 2023 - 2024年使用超募资金回购股份共5,000.00万元，截至2025年11月24日未使用超募资金41,184.66万元[10] 项目投资情况 - 拟使用超募资金投资思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目，总投资42,181.62万元，2028年12月达预定可使用状态[13][14] - 项目建设周期约3年，预计2026年12月形成初步产能[16] - 项目投资中建筑工程费用23,017.60万元，占比54.57%；设备购置及安装费用12,198.00万元，占比28.92%等[17] - 项目建成后形成卫星核心单机检测服务1,500套/年产能规模[14] - 项目建成达产后，预计财务内部收益率为26.70%（所得税后），投资回收期5.32年（所得税后，含建设期）[19] 公司资源情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有4.6万多套测试程序软件和2.6万多套检测适配器，软件著作权292项，专利90项，其中发明专利39项[25] 公司规划情况 - 公司计划建设形成元器件50万颗/月、卫星核心单机1,500套/年的检测能力[27] - 公司将拓展其他航天产业配套检测市场，通过技术升级降低运营成本[30] - 公司将持续输送、引进人才，在本地进行人才培养，降低运营成本[30] 子公司增资情况 - 公司拟使用41184.66万元超募资金增资控股子公司国星飞测，其中2198万元用于认缴剩余注册资本，3886.66万元为新增注册资本[34] - 国星飞测注册资本7058.8236万元，成都思科瑞持股85%，海南国星科技研发中心持股15%[34][35] - 2024年12月31日国星飞测总资产1195023.08元，净资产1034596.10元，净利润 -967659.95元；2025年6月30日总资产31469900.26元，净资产31110295.38元，净利润 -934300.72元，两期营业收入均为0[37] - 增资前成都思科瑞出资6000万元，占比85%，海南国星科技研发中心出资1058.8236万元，占比15%；增资后成都思科瑞出资44986.66万元，占比97.70%，海南国星科技研发中心出资1058.8236万元，占比2.30%[38] 审批情况 - 2025年11月24日第二届董事会第十七次会议审议通过增资议案，认为有助于公司发展，本事项尚需提交股东大会审议[41] - 2025年11月24日第二届监事会第十二次会议审议通过增资议案，认为符合规定，不存在损害股东利益情形[42] - 保荐机构认为增资事项履行必要程序，符合规定和股东利益，无异议[44] 风险情况 - 若政策调整致产业集群未形成或卫星发射需求减少，存在检测服务需求下降风险[29] - 项目所处区域人才难引进，可能致经营成本上升收益率降低[29]