会议与时间 - 公司将于2025年12月12日下午二时三十分在广州举行临时股东会[4][136] - 2023–2025年融资和租赁服务框架协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[8] - 2026–2028年融资和租赁服务框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[8] - 金融服务框架协议日期为2025年10月27日[14] - 最后实际可行日期为2025年11月19日[16] 财务数据 - A股每股面值为人民币1.00元[8] - 公司于2024年12月31日、2025年6月30日、2025年9月30日持有现金及现金等价物分别约为129.84亿元、126.92亿元、144.14亿元[33] - 截至2028年12月31日止三个年度，公司存入南航财务每日最高存款结余上限分别为300亿元、320亿元、350亿元[33] - 截至2028年12月31日止三个年度，南航财务向公司提供每日贷款余额上限分别为300亿元、320亿元、350亿元[33] - 金融服务框架协议期限内，公司应向南航财务支付其他金融服务年度费用每年不超750万元，授信额度不超130亿元每年[33] - 截至2028年12月31日止三个年度，南航财务向公司提供综合授信额度上限分别为430亿元、450亿元、480亿元[33] - 公司约80亿元债券及贷款将在未来三年内陆续到期[35] - 2023 - 2025年集团存放于南航财务的最高每日存款结余分别为19059百万元、18856百万元、20743百万元[40] - 2023 - 2025年集团欠付南航财务的最高每日未偿还贷款结余分别为9358百万元、10808百万元、13800百万元[40] - 2023 - 2025年最高综合授信额度分别为22695百万元、22585百万元、22735百万元[40] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年9月30日止九个月，每日最高使用率分别为95.30%、89.79%、94.29%[40] 股权与权益 - 南航财务由南航集团拥有约51.42%权益，公司及其四间附属公司拥有48.58%权益[26] - 南航集团直接及间接持有公司约66.52%股权，为公司关连人士[50] 租赁与交易 - 租赁飞机、发动机、航空相关设备和模拟机计划引进时间为2026年1月1日至2028年12月31日[16] - 2026 - 2028年租赁飞机和发动机租期预计为十年，租赁模拟器租期预计为五年，租赁航空相关设备租期为五至十年[63] - 2023 - 2025年融资租赁交易建议总租金（包括本金和利息）和手续费分别为4133.27百万美元、4132.98百万美元和3628.68百万美元[74] - 2023 - 2025年融资租赁交易建议年度上限分别为3361百万美元、3331百万美元和2896百万美元[74] - 2023 - 2025年实际应付租金总额（包括本金和利息）及手续费分别为1051百万美元、822百万美元及1382百万美元[76] - 2023 - 2024年及2025年前九个月，2023 - 2025年融资租赁交易年度上限利用率分别为25.43%、19.89%及38.09%[76] - 2026 - 2028年公司计划引进空客A320系列、A350系列、波音B787系列、B737系列及中国商飞C919等机型[77] - 2026 - 2028年融资租赁交易租金总额分别为3800百万美元、4700百万美元、5000百万美元[83] - 2026 - 2028年融资租赁交易年度上限分别约为3300百万美元、4200百万美元、4400百万美元[83] - 2023 - 2025年经营租赁交易建议最高年租金分别为197百万美元、356百万美元、486百万美元[84] - 2023 - 2025年经营租赁交易建议最高总租金分别为1524百万美元、1436百万美元、1119百万美元[84] - 2023 - 2025年经营租赁交易建议年度上限分别为1262百万美元、1174百万美元、916百万美元[84] - 2023 - 2025年经营租赁交易实际应付总租金分别为36百万美元、227百万美元、385百万美元[84] - 2024 - 2025年9月经营租赁交易年度上限利用率分别为15.81%、34.41%[84] - 2026 - 2028年经营租赁年度租金分别为5亿美元、10亿美元、13亿美元，租金总额分别为31亿美元、45亿美元、32亿美元[89] - 2026 - 2028年经营租赁交易年度上限分别约为28亿美元、39亿美元、29亿美元[89] - 2026 - 2028年飞机相关收购款年度上限分别为1.29亿美元、7.92亿美元、5.72亿美元[95] - 2026 - 2028年融资租赁交易最高可节约融资成本分别为4100万美元、5000万美元、5500万美元[97] 公司治理 - 建议修订公司章程及议事规则并取消监事会[24] - 公司财务部负责监控金融服务框架协议下特定交易的利率或费用[42] - 公司内部审计部门每年审核及评价集团内部控制程序[43] 子公司情况 - 2025年1 - 9月厦航租赁资产总额49.838亿元，负债总额38.6463亿元，资产净额11.1917亿元，营业收入4997万元，净利润4367万元；2024年度对应数据分别为39.8576亿元、29.1026亿元、10.745亿元、4778万元、3711万元[124] - 2025年1 - 9月江西航空资产总额34.5211亿元，负债总额17.0775亿元，资产净额17.4436亿元，营业收入17.2478亿元，净利润1.0718亿元；2024年度对应数据分别为33.2432亿元、16.8713亿元、16.3718亿元、19.4814亿元、1.5309亿元[129] - 2025年1 - 9月商舟物流资产总额12.359亿元，负债总额4.1635亿元，资产净额8.1955亿元，营业收入10.3187亿元，净利润2772万元；2024年度对应数据分别为13.2891亿元、5.3708亿元、7.9183亿元、13.0454亿元、2535万元[131] 担保情况 - 2026年厦门航空为河北航空等公司提供担保额度分别为29.59亿元、13亿元、15亿元、3.27亿元、3亿元或等值外币[113] - 公司及厦门航空为自费飞行学员培训贷款担保余额约3991.63万元，占最近一期经审计净资产比例约0.11%，已履行连带责任担保约2826.42万元[133] - 公司及控股子公司为29家SPV公司提供担保余额为46.48亿美元，无逾期情况[133] - 厦门航空为控股子公司（除SPV公司）提供担保余额为30.24亿元，公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额约360.5亿元，占最近一期经审计净资产比例约103.80%[133]