业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为49129.56万元、43603.37万元、41776.14万元和18349.03万元；归母净利润分别为3857.47万元、7786.18万元、3302.29万元和 - 4760.92万元[20] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下降2.01%，减少376.55万元；归母净利润同比下降16.93%，减少689.46万元；扣非归母净利润同比下降10.07%，减少445.93万元[20] - 报告期内公司毛利率分别为54.69%、62.93%、62.84%和55.83%，2025年1 - 9月下滑，软件开发业务收入占比从65.25%降至50.18%[25] - 公司最近一年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2503.67万元[16] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比分别为89.34%、90.73%、89.92%、86.70%[8] - 报告期内公司向中国移动销售占当年销售总额比例为78.24%、83.04%、80.01%、60.49%[8] - 募投项目主要目标客户为中国移动等电信运营商及政企行业客户、终端设备厂家等[12] 募投项目 - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”预计达产期新增年收入为1.26亿元[11] - “新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”预计达产期新增年收入为0.95亿元[11] - 募投项目预计新增固定资产、无形资产折旧与摊销在T + 4年达峰值8188.26万元/年，占最近一年营业收入比例为19.60%[16] - 募投项目中OSS产品研发平台等项目在关键节点存在技术难度[13] - 募投项目中“新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”的软件定义终端属于新产品，研发有不达预期风险[18] - 募投项目中OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目已进入开发阶段，另两个项目尚处需求调研阶段[18] 项目投资 - 郑州算力项目建设及跟投预计总投资额（含税）136673.80万元，建设部分合同金额90186.10万元[29] - 郑州算力项目5年运营费10.82亿元，机柜租赁费约1.50亿元，每年固定成本约2.46亿元[29] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名，以现金认购[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3120万股（含本数）[32] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 公司本次发行募集资金总额预计不超过66188.56万元（含本数）[33] 资金投入 - 产品研发平台及自智网络关键应用项目OSS投资总额27409.20万元，拟投入募集资金27297.30万元[34] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目投资总额17037.66万元，拟投入募集资金16000.00万元[34] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目投资总额8199.44万元，拟投入募集资金7400.00万元[34] - 上海研发办公中心项目投资总额12091.26万元，拟投入募集资金12091.26万元[34] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3400.00万元[34] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股份总额为1.04亿股，有限售条件股份29932364股，占比28.78%；无限售条件股份74067636股，占比71.22%[51] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股合计66794741股，占比64.23%[52] - 截至2025年9月30日，回购专户持有公司股份2180000股，持股比例为2.10%[53] - 截至募集说明书签署日，王飞雪、金建林、袁隽三人合计持有公司61.43%股份，为控股股东暨实际控制人[54] - 报告期内，王飞雪持股比例为23.95%，持股数量为24906513股；金建林持股比例为21.90%，持股数量为22778852股；袁隽持股比例为15.57%，持股数量为16197605股[56] - 截至募集说明书签署日，王飞雪质押公司股份557.09万股，占其持股比例22.37%，占公司总股本5.36%[59] 资产情况 - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为1,970.51万元、1,809.91万元、1,203.91万元和1,203.91万元，占总资产比例为1.95%、1.77%、1.14%和0.51%[24] - 截至2025年9月30日，固定资产账面原值合计19669.83万元，累计折旧7664.62万元，账面价值12005.21万元，成新率61.03%[177] - 2025年9月30日计算机软件账面价值3726.45万元[183] 业务发展 - 公司成为中国移动下一代OSS系统的核心供应商[122] - 公司完成操作系统国产化迁移，引入AI算法提升自智能力[122] - 公司构建统一技术底座，提升产品质量、缩短交付周期、降低成本[140] - 公司构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[141] - 公司形成OSS业务和企业数智化转型业务两大业务板块[142] - 公司数据服务平台产品在部分省份运营商市场落地并取得卫星互联网市场突破[142] 资质与成果 - 公司及子公司获得高新技术企业等多项资质认证[131] - 截至2025年9月30日，公司拥有专利42项，其中发明专利38项、外观专利2项、实用新型专利2项[187] - 截至2025年9月30日，公司拥有软件著作权305项[192]