重整时间安排 - 2024年9月11日完成预重整备案登记，9月27日正式启动预重整工作[16] - 2024年11月1日召开预重整第一次债权人会议，2025年1月24日召开第二次债权人会议并表决通过重组协议[16] - 2025年4月7日公司向重庆五中院申请破产重整，8月8日法院裁定受理并指定管理人[17] - 重整计划预计在2025年11月执行[3] 股权与股本 - 以总股本432,000,000股为基数，每10股转增5.8356953935股，共计转增252,102,041股，转增后总股本增至684,102,041股[20] - 252,102,041股转增股票中160,000,000股用于引入投资人，92,102,041股分配给债权人偿债[20] - 2025年6月30日总股本4.32亿股，股东总数1.13万户[28][29] - 截至重整计划草案提交日，第一大股东潘先文持股72354232股，占比16.75%；潘先文与潘呈恭合计持股81909843股，占比18.96%[29] 财务数据 - 截至评估基准日，公司资产评估市场价值199890.92万元，清算价值96293.45万元[30] - 截至2025年9月10日，279家债权人申报债权238588.20万元[33][34] - 截至2025年9月10日，管理人初步审查确定246家债权金额206266.80万元[35] - 经管理人审查，核减或不予确定65家债权人金额18970.00万元[36] - 因涉及未决诉讼等，33家债权金额6545.81万元暂缓确定[37] - 公司职工债权金额2499.12万元，涉及职工203名[38] - 截至2025年9月10日，预计负债约5242.58万元[39] - 假定破产清算，普通债权清偿率为17.78%，重整计划下普通债权预计清偿率高于此比例[41] - 破产清算预计可供分配财产价值9.63亿元，普通债权清偿率17.78%[44] - 截至2024年12月31日，建材板块累计营收5.44亿元，同比下降47.54%，营业成本4.81亿元[87] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营收6.25亿元，同比下降约35.30%，营业成本4.76亿元[87] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[87] 债权清偿方案 - 职工债权以现金方式全额清偿，在重整计划获批一个月内支付[21][65] - 税款债权以现金方式全额清偿，在重整计划获批一个月内支付[22][66] - 有财产担保债权对应质押保证金的由保证金优先清偿[23] - 有财产担保债权对应重庆春瑞60%股权、辽源百康100%股权的，在评估市场价值范围内4年内现金留债分期清偿[23] - 每家普通债权人5万元以下（含5万元）的债权部分在重整计划获批后三个月内现金一次性清偿[24][71] - 每家普通债权人超过5万元以上债权部分，每100元分得约6.317071014股三圣股份股票，按8.96元/股实施以股抵债[71][72] - 每家普通债权人超过5万元以上债权部分，每1元分得1份信托受益权份额[72] 投资人情况 - 最终确定冀衡集团为中选投资人，冀衡集团成立于1998年9月8日，注册资本11388万元[76][77] - 截至目前，冀衡集团员工2900人，各类专业技术人员720人[78] - 冀衡集团2006年12月完成国企改制，实际控制人为肖辉和肖秋生[78][79] - 冀衡集团、深圳高新投、重庆镭登恩共同受让转增股票1.6亿股，分别支付1.836亿元、3060万元、4000万元[83] - 冀衡集团成为控股股东后3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持[83] 其他要点 - 辽源百康现有5000吨扑热息痛产能，规划建设年产5000吨对氨基苯酚项目[90] - 冀衡集团计划2028年将100%持股的冀衡药业注入上市公司，若法规变化将尽早启动[102] - 公司将组建具备高度独立性的董事会，优化董监高履职能力[99] - 公司将优化《授权管理制度》和《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》[101] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起六个月[162] - 重整计划执行的监督期限为5年，自重庆五中院裁定批准重整计划之日起计算[170]