业绩总结 - 2022 - 2024年，公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[25] - 2022年末至2025年6月末，公司借款余额分别为18562.42万元、35779.45万元、48363.36万元和58713.72万元[25] - 2022年末至2025年6月末，公司银行借款余额分别为13554.15万元、30672.95万元、39334.82万元和53210.15万元[25] 募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超过57,600万元[3] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前，公司已投入及拟投入财务性投资金额为1,900万元[3] - 公司拟使用11100.00万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[24] 项目投资 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资总额为49,083.17万元，拟使用募集资金46,500.00万元[4][6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为11,100.00万元，拟使用募集资金11,100.00万元[6] - 两个项目投资总额合计60,183.17万元，拟使用募集资金总额合计57,600.00万元[6] 技术研发 - 公司模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[16] - 公司加大对新型轻质材料应用、3D打印技术的研发投入，为拓展第二增长曲线做技术储备[31] 项目情况 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目备案编号为2025278，环评编号为长环评（长经开）[2025]33号[23] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目引入先进制造技术和设备，开展轻质材料研发与产业化应用[29] 项目意义 - 补充流动资金及偿还银行贷款可缓解公司营运资金压力，优化财务结构，降低资产负债率和财务风险[26] - 实施新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目能提升公司技术研发能力和量产交付能力[32]