现金管理额度 - 公司现金管理总额度10.8亿元[4] - 目前已使用额度9.76亿元[4] - 尚未使用额度1.04亿元[4] 现金管理业绩 - 最近十二个月实际投入14.55亿元，收回4.79亿元，收益166.0629万元[4] - 最近十二个月累计收益占最近一年净利润15.01%[4] 产品情况 - 公司向建行买4200万元产品到期，收益10.3345万元，年化收益率1.1226%[2]