财务数据 - 公司注册资本为46,097.67万元人民币[6] - 2025年6月30日资产总额为604,426.30万元[7] - 2025年1 - 6月营业收入为136,813.31万元[9] - 2025年1 - 6月净利润为9,433.21万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 12,118.49万元[11] - 2025年6月末流动比率为2.70倍[12] - 2025年6月末资产负债率（合并报表）为33.99%[12] - 2025年6月末应收账款周转率为1.12次[12] - 2025年6月末存货周转率为1.76次[12] - 2025年6月末归属于母公司股东的每股净资产为8.68元/股[12] - 报告期各期末应收账款余额分别为134,442.53万元、120,337.03万元、107,056.83万元和137,157.25万元[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为47,022.38万元、40,348.73万元、37,209.71万元和56,409.76万元[31] - 2025年1 - 9月，标的公司实现营业收入1,892.35万欧元、净利润3.48万欧元[41] 业绩变化 - 2023年公司营业收入同比下滑3.92%，机器视觉收入同比增长2.96%，机器视觉营收占比由66.42%提升至71.18%[14] - 2025年上半年营业收入较2024年同期增长25.73%[16] 市场扩张和并购 - 公司收购JAI工业相机业务，支付对价1.024亿欧元，折合人民币7.68亿元，形成商誉6.34亿元[27] - 本次交易JAI旗下所有工业相机业务相关股东全部权益估值为1.04亿欧元，折合人民币7.98亿元，增值率为416%[38] 未来展望 - 下游行业波动、产品开发不匹配需求、跨国经营及贸易政策变化可能影响公司经营[17][18][20] - 公司业务受国际政治经济等外部因素及管理创新等内部因素影响，业绩可能波动[21][22] - 行业人才争夺激烈，公司若不能吸引人才，将面临技术研发迟缓风险[24] - 公司虽有保密措施，但核心技术仍有泄密风险[25] - 公司治理体系有提升空间，应对挑战不力会影响正常生产经营[26] - 收购JAI若业绩下滑或协同效应不及预期，会引发商誉减值风险[28] 发行相关 - 本次向特定对象发行不超过35名特定投资者[35] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，即不超过46,000,000股[44] - 本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[59] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[60] - 保荐机构同意推荐公司证券在上交所科创板上市[65] 其他 - 公司为高新技术企业，2020年10月21日和2023年10月26日分别取得高新复审后的高新技术企业证书，有效期均为三年[29] - 2022 - 2024年公司按15%优惠税率缴纳/预缴企业所得税[29] - 每股面值为1.00元/股[42] - 截至2025年6月30日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人459,220股股份，约占发行人总股本的0.10%[48] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[49]