业绩总结 - 2024财年收入约640万美元，较2023财年约730万美元减少约12.33%[29] - 公司持有Silkwave 20%股权，2024财年分摊亏损较2023财年大幅减少54.1万美元[30] - 公司无形资产减值亏损由2023财年的2022万美元大幅降低至2024财年的482万美元[31] - 2024财年整体亏损由2023财年的7497万美元大幅减少至946万美元[31] - 公司收益从2022年约860万美元降至2024财年约640万美元，自2020年12月31日以来持续年度亏损[74] - 集团银行结余及现金在2024年12月31日约为88.9万美元，2025年6月30日约为33.5万美元[74] - 最后交易日前十二个月内两次集资活动共筹集所得款项净额约1610万港元，约1510万已按原定用途动用[74] 供股信息 - 公司建议按每持有1股股份获发3股供股股份的基准供股，认购价每股0.455港元，最多发行383,161,602股供股股份，最多筹集约174.34百万港元[4] - 供股最高所得款净额估计最多约为172.62百万港元，每股供股股份净价约为0.451港元[5] - 供股按非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额，若未获悉数认购，未承购股份可供额外申请[8] - 供股将令已发行股份总数增加50%以上，须待独立股东批准，控股股东等须放弃投票赞成[10] - 于公告日期，控股股东Chi Capital直接拥有60,857,819股股份，占已发行股本总额约50.74%[10] - 供股理论摊薄影响未达25%或以上，符合上市规则第7.27B条规定[10] - 认购价较最后交易日收市价每股0.660港元折让约31.06%[24][25] - 若股东不参与供股，理论摊薄影响约为24.51%[25] - 认购价较2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约1.2236港元折让约62.81%[26] 资金用途 - 假设供股获悉数认购且除转换可换股票据外已发行股份数无变动，公司拟将约33.5%（约57.82百万港元）用于CMMB业务技术开发及基础设施升级[7] - 公司拟分配约1717万港元用于贸易业务分部的硬件及软件安装[77] - 假设供股全数认购且记录日前已发行股份数无变动，供股所得款项净额预计约为1.62亿港元[79] - 供股所得款项净额中33.5%（约5427万港元）用于CMMB业务的技术开发及基础设施[79] - 供股所得款项净额中29.2%（约4730万港元）用于贸易业务的发展[79] - 供股所得款项净额中8.4%（约1361万港元）用于为中国业务扩张增聘人员[79] - 供股所得款项净额中4.2%（约680万港元）用于市场营销推广活动[79] - 供股所得款项净额中16.3%（约2641万港元）用作集团一般营运资金[79] - 供股所得款项净额中8.4%（约1361万港元）用于有待确定的其他投资机会[79] 时间安排 - 公司于2026年1月9日至1月15日暂停办理股份过户登记以厘定供股配额[9] - 载有供股等内容的通函预计2025年12月11日或之前寄发股东[12] - 股份过户文件须不迟于2025年12月24日下午4时30分交回过户登记处[12] - 载有供股详情的章程文件预计2026年1月16日或前后寄发合资格股东[13] - 预计按连权基准买卖股份最后日期为2026年1月6日，1月7日起按除权基准买卖[45] - 合资格股东申请认购暂定配额，需于2026年1月30日下午4时正前送达过户登记处[42] - 股东需于2026年1月8日下午4时30分前将股份过户文件送交过户登记处办理登记[44] - 缴足股款供股股份股票和退款支票预计2026年2月9日前平邮发出[58] - 供股须满足多项条件，若2026年3月31日前未达成则供股不进行，公告日无条已件达成[63][64] - 公司于2025年12月29日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票权利[65] 其他要点 - CMMB业务是公司主要收入来源，占2024财年收入约54.4%[75] - 贸易业务占公司2024年全年收入约45.6%，2024年上半年收入约40.9%；CMMB业务占公司2024年上半年收入约59.1%[76] - 公司发行本金总额6500万美元的七年期零息无抵押非上市可换股票据[99] - Chi Capital持有700万美元可换股票据，可转换为778万股股份[90]