基本信息 - 报告期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年1 - 9月[8] - 截至2025年9月30日，公司注册资本为330,883.3844万元人民币[20] 股东与股份 - 本次发行前，有限售条件股份占比1.99%，无限售条件股份占比98.01%；发行后，有限售条件股份占比7.10%，无限售条件股份占比92.90%[21] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股合计占比31.10%[23] 筹资与分红 - 公司历次筹资总额为176,079.36万元[25] - 2024年现金分红占净利润比例9.70%；2023年占比37.64%；最近3年累计现金分红占年均净利润比例42.33%[27] 财务数据 - 2025年9月末资产总额1,103,978.08万元，负债总额543,101.56万元，股东权益560,876.52万元[28] - 2025年1 - 9月营业总收入599,993.73万元，净利润11,198.51万元[31] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润11,261.87万元，扣除非经常性损益的净利润10,587.69万元[31] - 2024年度营业总收入813,851.47万元，归属于上市公司股东的净利润10,577.93万元[31] - 2023年度营业总收入685,199.85万元，归属于上市公司股东的净利润7,324.75万元[31] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为104,809.45万元[32] - 2025年1 - 9月综合毛利率为12.73%[33] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为2.02%[33] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并报表）为49.19%[33] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.37次[33] 业务数据 - 报告期内，公司储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 180.13万元[72] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168859.40万元[75] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及145797.30万元[76] - 报告期各期末，公司经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和325702.48万元[78] - 报告期各期末，公司受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和26032.57万元[79] - 报告期内，公司来自境外的营业收入分别为193737.12万元、207299.99万元、222830.47万元和148023.68万元[80] 市场情况 - 2022 - 2024年公司汽车空调压缩机产品在国内市场占有率分别为19.4%、20.1%、28.1%，排名均为第二[86] - 2024年我国汽车产销量分别达到3128.20万辆和3143.60万辆，连续16年全球第一[87] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%[87] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为发行人控股股东长江一号产投[43] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[66] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[81] - 本次发行募集资金到位短期内，公司股东即期回报存在被摊薄风险[83] - 本次发行存在募集资金不足或发行失败风险[84] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款[87]