募集资金 - 本次向长江一号产投发行股票总额不超49,965.00万元，用于补流或还贷[7][46] - 2021年度非公开发行募资净额42,648.11万元，补流22,292.51万元，占比52.27%[7] - 截至2024年末前次募资使用完毕，部分项目未达预期效益[7] 股权结构 - 截至2025年9月30日，长江一号产投持股583,786,466股，占比17.64%[13] - 长江产业集团为实际控制人，湖北省国资委为最终权益所有人[14] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为623,017.85万元、685,199.85万元、813,851.47万元[199] - 2022 - 2024年毛利分别为94,646.32万元、80,882.96万元、109,240.49万元[199] - 2022 - 2024年扣非归母净利润分别为7,162.37万元、4,867.06万元、11,919.03万元[200] 市场情况 - 2022 - 2024年公司汽车空调压缩机国内市占率分别为19.4%、20.1%、28.1%[127] - 2020 - 2024年我国汽车销量由2531.10万辆增至3143.60万辆，利润率由6.20%降至4.30%[132] 资金需求 - 未来三年总体资金缺口154,471.62万元，本次补流或还贷不超49,965.00万元[50][75] - 预计未来三年经营活动现金净流入127,078.70万元，资金需求335,938.28万元[52] 项目情况 - 年产60万台第四代电动压缩机项目累计收益6010.95万元，产能利用率达95.25%[92][94] - 年产360万支压缩机活塞项目截至2025年9月30日累计收益 - 942.31万元，产能利用率23.91%[100][102] 销售情况 - 2025年1 - 9月汽车空调压缩机销售单价560.53元/台，电动压缩机占比52.07%，毛利率10.19%[138] - 2025年1 - 9月客户A车型B HVAC境内空调箱平均单价692.73元/台[140] 成本情况 - 汽车空调压缩机成本中直接材料占比约80%[142] - 2025年1 - 9月汽车空调压缩机板块金属采购金额86,853.04万元，占比39.81%[143] 毛利率情况 - 2025年1 - 9月公司综合毛利率12.73%，板块毛利率呈下降状态[138][159] - 同行业公司平均毛利率2023年及以后整体呈下滑趋势[169] 其他 - 截至2025年9月30日，公司在中国大陆以外有7个研发及生产基地[178][179] - 公司控股股东等承诺减少关联交易，保证价格公允并履行信披义务[22]