融资情况 - 公司首次公开发行8347万股，发行价每股18.26元，募集资金总额152,416.22万元，净额145,024.66万元[1] 项目进度 - 白城市污水处理厂扩建工程项目投入进度31.03%[3] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目投入进度74.51%[3] - 巨野县污水处理厂提标改造工程项目投入进度73.26%[3] - 洮南市污水处理厂改造项目投入进度37.05%[3] - 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目投入进度87.71%[3] - 年产1.4万支卷式膜组件生产线项目投入进度100.00%[3] 资金投资 - 交通银行吕岭路支行大额存单投资20,000.00万元，年化收益率1.60%[5] - 中国光大银行延安分行结构性存款投资7,500.00万元，年化收益率1.65%[5] 资金收益与使用 - 现金管理实际收益303.60万元，尚未收回本金49,680.06万元[7] - 最近12个月内单日最高投入金额58,180.06万元，占最近一年净资产14.37%，占最近一年净利润184.81%[7] - 募集资金总投资额度60,000.00万元，已使用49,680.07万元，尚未使用10,319.93万元[7] 资金管理计划 - 2025年11月19日董事会审议通过使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限2025年12月1日至2026年11月30日[12] 风险应对 - 现金管理产品受宏观经济、金融市场波动和货币政策调整影响大[10] - 公司及子公司将跟踪产品投向和项目进展，发现不利因素及时保全[11] - 建立台账管理，做好资金使用账务核算[11] - 独立董事、审计委员会可监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[11] 合规情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理履行必要程序，符合法规规定[14] - 保荐机构对公司本次现金管理事项无异议[14]