会议及时间安排 - 公司将于2025年12月8日上午10时在香港湾仔举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须在股东特别大会48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 最后可行日期为2025年11月18日[13] - 通函刊發日期为2025年11月19日[70] - 为确定出席股东特别大会并投票的权利，公司将于2025年12月3日至12月8日暂停办理股份过户登记手续[62] 股份及交易情况 - 公司将按每股0.098港元向认购人配发及发行1.4亿股新股份[11] - 认购事项总计334,000,000股新股份，认购价为每股0.075港元[15] - 资本化股份总面值为175,000港元[26] - 资本化价格较2025年10月20日收市价每股0.09港元溢价约8.89%[27] - 假设已发行股份总数无变动，资本化股份相当于最后可行日期已发行股份总数约3.05%，及扩大后已发行股份总数约2.96%[25] - 贷款资本化完成后公司已发行股本从4,597,624,000股增至4,737,624,000股[47] 财务状况 - 2025年3月止十五个月收益约1.215亿元，较2023财年约1.867亿元减少约34.9%[93] - 2025年3月止十五个月毛利约480万元，毛利率约3.9%，2023财年毛损率约3.6%[93] - 公司拥有人应占亏损由2023财年约670万元增加至2025年3月止十五个月约6080万元[94] - 2025年3月31日资产总值约3.429亿元，较2023年12月31日约3.497亿元减少约1.9%[95] - 预付款项、按金及其他应收款由2023年12月31日约3760万元增加约660.6%至2025年3月31日约2.862亿元[95] - 贸易应收款项及合约资产由2023年12月31日约1.049亿元减少约67.3%至2025年3月31日约3430万元[97] - 现金及现金等价物由2023年12月31日约1.961亿元减少约94.3%至2025年3月31日约1110万元[97] - 负债总额由2023年12月31日约2.104亿元减少约12.9%至2025年3月31日约1.832亿元[98] - 贸易及其他应付款项及应计款项由2023年12月31日约1.139亿元增加约5.5%至2025年3月31日约1.202亿元[98] - 公司拥有人应占集团权益由2023年12月31日约1.048亿元增加约19.3%至2025年3月31日约1.25亿元，资产负债率由约68.4%降至约35.5%[99] 股东情况 - 胡先生实益拥有233,664,000股股份，透过受控制法团持有547,184,000股股份，合共占公司已发行股本约16.98%[15] - 最后可行日期，认购人于或被视为于合共1,277,968,000股股份（占已发行股份总数约27.79%）中拥有权益[52] - 通杰持有448,000,000股股份（占已发行股份总数约9.74%）[79] - 拓富持有99,184,000股股份（占已发行股份总数约2.16%）[79] - 林女士持有26,064,000股股份（占已发行股份总数约0.57%）[79] 其他要点 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[87] - 公司将财政年度结算日由12月31日改为3月31日，2025财年覆盖15个月[88] - 贷款资本化协议日期公司有现金及现金等值项目约人民币3180万元[115] - 2025年3月31日公司有未偿还股东贷款约3700万港元[115] - 2025年10月17日完成股本集资，所得款项净额约2480万港元[115] - 公司认为资本化价格公平合理，按一般商业条款订立[149] - 其他公众股东权益将由约57.10%摊薄至约55.41%[154] - 贷款资本化后部分贷款13,720,000港元将被抵销，剩余23,141,640港元到期应付[156]