财务数据对比 - 2025年6月30日结算备付金为251,839,160.32元，2024年12月31日为260,644,203.97元[14] - 2025年6月30日预付款项为14,886.11元，2024年12月31日为960,586.20元[14] - 2025年6月30日其他应收款为2,869,552.79元，2024年12月31日为2,117,232.17元[14] - 2025年6月30日非流动资产合计为5,164,317.70元，2024年12月31日为5,801,622.80元[14] - 2025年6月30日固定资产为473,133.82元，2024年12月31日原价为494,751.19元[14] - 2025年6月30日累计折旧为557,954.27元，2024年12月31日为543,087.01元[14] - 2025年6月30日固定资产减值准备为84,820.45元，2024年12月31日为48,335.82元[14] - 2025年6月30日开发支出为899,816.71元，2024年12月31日为1,031,500.12元[14] - 2025年6月30日应付职工薪酬为2,035,882.45元，2024年末为2,553,443.78元[16] - 2025年6月30日非流动负债为17,180,965.49元，2024年末为21,917,084.75元[16] - 2025年1 - 6月营业收入为4,645,202.20元，与2024年相同[17] - 2025年1 - 6月营业总成本为4,688,156.14元，2024年为10,473,652.32元[17] - 2025年1 - 6月净利润为 - 4,888,156.14元，2024年为 - 6,028,510.20元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,788,243.65元，2024年为251,370,129.30元[18] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 8,805,043.65元，2024年为256,591,100.07元[18] - 2025年1 - 6月未分配利润为 - 17,28595.7元，2024年末为 - 12,393,439.61元[19][20] 财务政策与核算方法 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[47] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[50] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[55] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[57] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[59] - 使用寿命有限的无形资产按直线法在预计使用寿命期内摊销[62] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[64] - 公司在职工提供服务期间将短期薪酬确认为负债并计入当期损益或资产成本[69] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[71] 其他信息 - 公司于2023年4月成立，注册资本为人民币5亿元[21] - 财务报表于2025年10月30日经公司领导班子专题会批准报出[24] - 公司营业期限从2023年4月27日起至无固定期限[25] - 中国物流集团有限公司2024年提供劳务金额4,498,634.96元，利息收入2,131,606.95元[163] - 中国物流集团财务有限公司2025年1 - 6月利息收入1,903,104.18元，2024年为2,058,750.00元[163] - 公司应收中国物流集团财务有限公司期末余额250,002,260.58元，期初余额255,644,203.36元[164]