财务数据 - 2025年6月30日资产总计188,114.15万元，负债合计125,790.26万元[12] - 2025年1 - 6月营业总收入32,590.65万元，净利润 - 6,161.84万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,410.73万元[15] - 2025年6月30日流动比率0.41倍，速动比率0.29倍，资产负债率（合并）66.87%[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.40次，存货周转率2.61次[17] - 2025年1 - 6月每股经营活动净现金流量0.13元，每股净现金流量 - 0.08元[17] - 2022 - 2025年上半年净利润分别为 - 5,856.58万元、 - 13,099.99万元、 - 10,579.91万元和 - 6,161.84万元[22] - 报告期主营业务收入分别为52,366.87万元、52,133.82万元、62,700.12万元和30,897.45万元，毛利率分别为0.99%、 - 17.43%、 - 5.94%和 - 5.60%[24] - 报告期各期末应收账款净额分别为10,062.39万元、10,971.03万元、12,082.10万元和13,020.60万元，占流动资产比例分别为22.79%、31.56%、29.56%和36.85%[25] - 报告期各期末存货账面净额分别为11,308.18万元、10,309.70万元、11,860.88万元和10,279.66万元，占流动资产比例分别为25.61%、29.66%、29.02%和29.10%[26] - 截至2025年6月30日有息负债余额合计53,035.29万元[29] - 报告期各期末流动比率分别为0.62、0.43、0.44和0.41，速动比率分别为0.46、0.30、0.31和0.29，资产负债率分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[29] 业务情况 - 公司主营业务为半导体封装测试，正逐步开展晶圆测试业务[7] - 公司属于集成电路封装测试业和新一代信息技术产业中的集成电路制造[62][66] 风险提示 - 面临宏观经济及下游相关行业波动风险[18] - 面临半导体行业周期性波动风险[19] - 面临国内外同行业及潜在新进入者竞争威胁[21] - 生产规模扩大、工艺流程复杂，可能面临生产效率下降风险[30] - 技术研发方向若不能顺应变化，将影响经营业绩[33] 发行情况 - 发行前实际控制人夫妇合计控制公司52.96%股份[36] - 发行股票面值为1.00元[40] - 发行价格为20.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 发行股票数量不超过7,900,000股，不超过发行前总股本的30%[44] - 募集资金总额不超过15,900.00万元，用于补充流动资金[47] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起十二个月[50] - 华创证券指定王兆琛、王江为保荐代表人[51] - 2025年8月14日召开第五届董事会第三次会议对发行方案等作出决议[59] - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会审议并通过发行有关议案[59] - 保荐机构对发行人持续督导时间为股票上市当年剩余时间以及其后2个完整会计年度[61] - 本次发行满足相关法规规定条件，符合国家产业政策和板块定位规定[65] - 发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》要求[68] - 发行对象为3名，分别为梁大钟、白瑛、梁华特，符合发行对象不超过三十五名规定[74] - 若发行前实际控制人控制股份比例不低于50%（含），认购股票18个月内不得转让；低于50%，36个月内不得转让[76][77] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资情形[83] - 本次发行董事会决议日前18个月，公司不存在通过首发、增发等方式募集资金的情形[83] - 公司向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[84] - 公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规规定，发行方式合法、合规、可行[85] - 保荐机构认为公司符合向特定对象发行A股股票相关要求，申请文件无虚假记载等问题[88] - 保荐机构认为公司内部管理良好，业务运行规范，有良好发展前景[88] - 保荐机构同意向上海证券交易所推荐公司申请向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[88] 其他 - 公司注册资本为106,879,805元[6] - 广东气派抵押66,670.10平方米国有土地使用权及96,441.02平方米建筑面积房产[34] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[86]