投资信息 - 2025年11月13日公司与凯撒海纳签署《重整投资协议》认购张旅集团800万股股票，每股对价3.96元[3] - 公司受让股票总对价1584万元，数量400万股；凯撒海纳受让400万股，总对价1584万元[3][4] - 乙方需在协议生效10个工作日内缴纳10%重整投资款即316.8万美元作履约保证金[17] - 乙方需在相关裁定及公告后5日内支付剩余重整投资款2851.2万美元[17] 公司与合作方情况 - 广州海纳注册资本1000万元，厦门溪合科技持股100%[5] - 凯撒海纳出资额100万元，广州海纳与公司全资孙公司各认缴50万元[7][8] 张旅集团情况 - 张旅集团注册资本40481.7686万元，截至2025年9月30日，张家界市经投集团持股27.83%[9] - 2024年末总资产20.87亿元，2025年9月30日为20.99亿元[10] - 2024年营收4.32亿元，2025年1 - 9月为3.37亿元[10] - 2024年净利润 - 5.82亿元，2025年1 - 9月为 - 0.22亿元[10] 投资意义与风险 - 公司参与重整可实现业务互补与优势整合[25] - 本次投资是构建旅游生态圈、转型升级重要举措[26] - 张旅集团存在重整失败导致投资终止风险[27] - 产业投资人股票锁定36个月，股价波动有不确定性[27] 其他 - 转增股份市场参考价7.92元/股，乙方受让价为参考价50%即3.96元/股[13] - 乙方自股票登记日起36个月内不转让、减持或委托管理标的股票[13] - 标的股票交割先决条件为法院批准重整计划且乙方付清投资款[18] - 自协议生效至交割为重整投资过渡期[19] - 乙方承诺不谋求重整后张旅集团控制权[21] - 特定情形下各方有权单方解除协议，甲方或丙方返还已付款项[22]