财务数据 - 2024年末应付账款为13,079,779.95元，期初为8,924,287.64元[22] - 2024年末合同负债为13,698,885.46元，期初为14,301,344.30元[22] - 2024年末应付职工薪酬为478,884.79元，期初为493,508.71元[22] - 2024年末应交税费为11,634.39元，期初为37,851.75元[22] - 2024年末一年内到期的非流动负债为8,309,995.84元，期初为10,575,220.13元[22] - 2024年末流动负债合计为42,538,932.93元，期初为40,755,448.07元[22] - 2024年末长期借款为38,500,000.00元，期初为46,750,000.00元[22] - 2024年末递延收益为1,469,700.00元，期初为1,718,100.00元[22] - 2024年末所有者权益合计为25,658,572.06元，期初为24,817,163.77元[22] - 2024年经营活动现金流入小计为45,514,243.94元，上期为46,329,787.32元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为33,344,247.33元，上期为33,141,530.08元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,169,996.61元，上期为13,188,257.24元[25] - 2024年投资活动现金流出小计为2,890,885.78元，上期为1,075,886.40元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,890,885.78元，上期为 - 1,075,886.40元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期为10,000,000.00元[25] - 2024年筹资活动现金流出小计为22,931,897.22元，上期为24,538,927.78元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,931,897.22元，上期为 - 14,538,927.78元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3,652,786.39元，上期为 - 2,426,556.94元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为7,441,104.20元，上期为11,093,890.59元[25] - 2024年银行存款期末余额为7,441,104.20元，期初余额为11,093,890.59元[84] - 2024年末应收账款期末账面余额为23,693,909.31元，坏账准备为5,581,944.15元，预期信用损失率/计提比例为23.56%[85][86] - 2024年期初应收账款账面余额为22,317,575.28元，坏账准备为2,278,614.34元，预期信用损失率/计提比例为10.21%[85][87] - 2024年末预付款项期末账面余额486,714.87元，1年以内占比95.84%，期初账面余额1,102,687.36元，1年以内占比99.96%[91] - 2024年末其他应收款期末余额5,171,197.03元，期初余额50,000元[93] - 2024年固定资产中电子设备本期增加1,990.26元，办公设备本期增加45,929.20元[104] - 2024年固定资产累计折旧合计本期增加134,717.33元，期末余额740,074.34元[104] - 2024年无形资产原价合计本期增加378,212.57元，期末余额151,917,230.41元[109] - 2024年无形资产累计摊销额合计本期增加6,583,074.45元，期末余额45,491,636.86元[109] - 2024年末未确认递延所得税资产中可抵扣亏损期末余额9 ,877,208.99元，期初余额13,202,342.94元[112] - 2024年末应付账款期末余额13,079,779.95元，期初余额8,924,287.64元[113] - 2024年末应交税费期末余额11,634.39元，期初余额37,851.75元[117] - 2024年末其他应付款期末余额5,622,268.44元，期初余额5,136,114.55元[117] - 2024年末管网建设费期末余额32,015,633.67元，期初余额31,374,928.57元[121] - 2024年末实收资本期末和期初均为40,000,000.00元，占比100%[121] - 2024年末未分配利润本期期末余额 -14,341,427.94元，上期期末余额 -15,182,836.23元[122] - 2024年主营业务收入本期发生额31,014,512.26元，上期发生额30,619,784.63元[123] - 2024年其他收益本期发生额9,156,091.79元，上期发生额8,027,509.84元[127] - 2024年财务费用本期发生额3,760,462.11元，上期发生额3,053,920.54元[130] - 2024年净利润为841,408.29元，上期为1,500,678.44元[131] - 2024年信用减值损失为3,303,329.81元，上期为1,122,736.09元[131] - 2024年无形资产摊销为6,583,074.45元，上期为6,476,919.38元[131] - 2024年向河北煜泰热能科技有限公司购买煤金额为1,406,826.37元，占同类购货比例8.42%[137] - 2024年末关联方应收项目合计账面余额9,566,873.37元，期初为12,697,907.32元[138] - 2024年末关联方应付项目中其他应付款为5,611,885.69元，期初为5,022,385.69元[138] 会计政策 - 金融工具信用减值分三阶段处理[43] - 不同账龄应收账款和其他应收款项预期信用损失率不同[47] - 持有被投资单位一定比例表决权资本或符合特定条件时具有重大影响[53] - 软件、土地使用权、特许权无形资产按不同年限平均法摊销[59] - 公司投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[54] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，年末对相关参数复核[55] - 公司无形资产按成本初始计量，后续计量分有限和不确定两种情况[58] - 公司在职工服务会计期间，按设定提存计划确认负债并计入损益或成本[63] - 公司股份支付分权益和现金结算两种，按公允价值计量[64] - 公司发行债券按实际发行价作负债处理，溢价或折价按实际利率法摊销[65] - 公司政府补助分货币和非货币性，按不同情况计量和处理[69] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号规定，未产生重大影响[78] - 公司于2023年1月1日起执行解释18号相关会计处理，对资产负债表各项目无影响[78]