债券发行 - 公司将发行30亿元2.18%的2030年到期担保票据和10亿元2.60%的2035年到期担保票据[25] - 票据发行日期为2025年11月11日，发行价格均为100.0%[95][96] - 2030年票据到期日为2030年11月11日或最接近该日的付息日；2035年票据到期日为2035年11月11日或最接近该日的付息日[96] - 债券由中国铁建股份有限公司提供无条件且不可撤销的担保，预计获穆迪“A3”评级[7][37] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团总营收分别为10963.129亿、11379.935亿、10671.713亿和4891.99亿元[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团毛利润分别为1105.652亿、1182.444亿、1095.695亿和432.613亿元[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团新签合同额分别为32450亿、32939亿、30370亿和10562亿元[89] - 2024年，中国大陆和海外新签合同额分别为27250亿和3120亿元，分别占新签合同总额的89.7%和10.3%[89] - 2025年前三季度公司收入7284.03247亿元，同比下降3.92%；净利润1481.1266亿元，同比下降5.63%[112] - 2025年初至报告期末新签合同总值15187.65亿元，占年度计划的49.63%，环比增长3.08%[113] 市场地位 - 2025年公司在ENR“全球250强承包商”和“全球150强工程设计公司”中分别排名第3和第23，在《财富》“全球500强”中排名第51，在Brand Finance全球500强中排名第133[84] - 集团承建了中国50%的普速和高速铁路、40%的城市轨道交通、30%的高等级公路[85] - 2024年集团在大型轨道养护机械国内市场份额超80%[86] 技术研发 - 截至2024年12月31日，集团累计拥有有效专利40638项[87] - 截至2024年12月31日，公司在中国获得5654项工程方法的省级以上认可[147] 未来展望 - 公司愿景是成为世界一流现代企业，“十四五”期间实施成为综合建筑集团的总体战略[93] - 公司计划在新基建、新设备、新材料、新能源和新服务五个新赛道打造领先市场地位[93] - 公司计划扩大房地产开发业务，但战略计划不一定成功[173] 风险因素 - 公司业务受金融市场状况、货币政策、政府审批等因素影响[134] - 公司可能无法及时采购足够原材料和能源供应，面临潜在责任和管理风险[136][138][142] - 公司海外业务面临经济和政治不确定性，可能受制裁影响[163][167] - 人民币汇率波动、利率上升等可能对公司运营和财务结果产生不利影响[169][176] - 部分基础设施建设项目盈利能力较低，新技术开发可能失败[172][174]