现金管理额度 - 公司现金管理总金额为29350万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为27.63%[5] - 公司可使用不超3.7亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年12月25日起12个月内有效[3] 产品购买情况 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品68，分别以2800万元、16000万元、7500万元购买，预计年化收益率1%-1.7%，资金来源为募集资金[5] - 民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品G，购买金额1300万元，预计年化收益率1.5%-2.2%，资金来源为自有资金[5] - 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A，购买金额1750万元，预计年化收益率1.95%-2.45%，资金来源为自有资金[5] - 公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品122，购买金额分别为6000万元和5200万元，预计年化收益率1.55%[12] - 公司购买中国工商银行大额存单，购买金额2500万元，预计年化收益率1.10%，起息日2025.10.16，到期日2026.4.16，未赎回[12] 产品收益情况 - 公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品122，投资收益分别为14.98万元和12.99万元[12] - 公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品100，投资收益分别为12.25万元、47.03万元和8.75万元[12] - 公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品87，投资收益8.17万元[12] 未到期余额情况 - 公司累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额为25535.25万元人民币（含本次3050万元）[23] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为29800万元人民币（含本次26300万元）[24] - 未到期余额未超董事会审议通过的现金管理额度范围[24]