财务数据 - 公司注册金额为50亿元，本期债券发行金额不超过10亿元[2] - 截至2025年6月30日，净资产255.19亿元，合并口径资产负债率72.25%，母公司口径34.91%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润8.54亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[10] - 2024年底债务规模较上年底增加153.87亿元至588.79亿元[13] - 截至2025年6月底，应收账款账面价值70.81亿元，占流动资产比重51.58%[13] - 截至2025年6月末，受限资产账面价值420,799.37万元，占资产总额4.58%[14] - 截至2025年6月末，有息债务余额达608.61亿元[15] - 2025年1 - 9月，营业收入370,713.18万元，净利润120,211.98万元[23] - 2025年1 - 9月，营业收入同比增加26.78%，净利润同比增加11.75%[23] 债券信息 - 本期为第二期碳中和绿色公司债券，发行规模不超过10亿元[22] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[19] - 本期债券交易方式包括匹配成交等多种方式[20] - 本期债券起息日为2025年11月13日，按年付息[71] - 本期债券兑付日为2035年11月13日，回售部分兑付日为2030年11月13日[74] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于绿色项目[76] 募投项目 - 3.22亿元用于新能源发电项目建设投资及置换前期自有资金投入[93] - 6.78亿元用于偿还项目的有息债务[103] - 募投项目预计每年二氧化碳减排量942.60万吨等多项环保数据[127] 业务转型 - 2022年主营业务由房地产开发与销售变更为风能和太阳能的开发、投资和运营[14] 股权结构 - 截至2025年6月末，鲁能集团持股68.61%，为控股股东[173][175] - 中国绿发投资集团有限公司为间接控股股东[177] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[179] 子公司情况 - 截至2025年6月末，主要一级子公司共3家，包括鲁能新能源等[182] - 2024年末鲁能新能源等子公司有相应财务数据[187]