可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.59元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深交所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，实际募集资金净额390,460,551.88元[4] 转股价格调整 - 2021年年度权益分派后，转股价格调整为7.74元/股，2022年6月8日起生效[8] - 2022年年度权益分派后，转股价格调整为7.67元/股，2023年5月12日起生效[11] - 2023年年度权益分派后，转股价格调整为7.60元/股，2024年6月17日起生效[13] - 2024年3 - 6月公司回购注销股份，转股价格调整为7.66元/股，2024年6月24日起生效[14][15] - 因限制性股票激励计划，转股价格调整为7.67元/股，2024年8月13日起生效[16] - 2024年年度权益分派后，转股价格调整为7.59元/股，2025年6月13日起生效[17] 转股价格修正条件及流程 - 任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[19] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[19] - 若决定向下修正，公司将公告，股权登记日后首个交易日恢复转股申请并执行修正价[20] 触发修正情况 - 2025年10月27日至11月7日，公司股票已有10个交易日收盘价低于6.45元/股，预计触发修正条件[21] - 若触发，公司拟当日召开董事会决定是否修正，并次一交易日开市前披露提示性公告[21] - 若未在触发日召开董事会履行程序及披露义务，视为本次不修正转股价格[21] 其他 - 2024年年度权益分派以688,263,696股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税）[17] - 投资者可查阅2022年4月19日巨潮资讯网披露的募集说明书全文了解“垒知转债”其他内容[23]