业绩情况 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为10695.91万元，较2023年度同比下降32.26%[14] 财务风险 - 公司面临应收账款、应收票据无法收回，原材料价格波动，市场竞争，毛利率下降，经营业绩下滑，项目进度滞后，技术升级迭代，发行失败或募集资金不足等风险[9][10][11][13][14][15][17][20] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票已获相关通过及批复，发行对象为肖旭凯，构成关联交易[22] - 发行价格经调整后为31.21元/股，发行股票数量不超6408202股，募集资金总额不超20000万元[23][24] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让，发行后前滚存未分配利润由新老股东共享[24][25] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计45992421股，占比52.77%[39][40] - 公司第一大股东鑫凯达持股12.69%，第二大股东华辰星持股12.14%，无控股股东[41] - 肖旭凯、高颖、王玉琴为实际控制人，最终控制股权比例达38.49%[42][43] 行业数据 - 高端数控机床自给率不足10%，切削加工在制造加工中应用占比超90%[49][51] - 高效先进刀具可使生产成本降低10%-15%，硬质合金新产品销售收入占行业营收35%以上[52][10] 市场规模 - 全球刀具市场规模预计2022年达390亿美元，亚洲增长率是全球2.5倍[56][58] - 2022年中国刀具市场规模达464亿元，较2016年增长44.10%[60] - 2022年中国硬质合金切削刀具市场规模约292亿元[61] 公司地位 - 公司硬质合金数控刀片产量2023年国内排名第二、2022年和2021年排名第三[83] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发技术人员141人，占总人数13.53%[85] - 截至报告期末，公司已取得授权专利67项，其中发明专利32项[86] 生产情况 - 公司产品生产良率直通率达95%以上，刀片内切圆精度控制在±0.025毫米以内[87] 销售模式 - 2025年1 - 6月经销模式销售收入43771.90万元，占比85.25%，直销收入7573.50万元，占比14.75%[109][111] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司机器设备、房屋及建筑物等有相应原值、账面价值和成新率[113] - 截至2025年6月30日，公司无形资产账面价值合计2183.78万元，拥有2项土地使用权[116][117] 商标专利 - 公司拥有境内注册商标15项、4个，境外注册商标22个[119][126] - 公司拥有众多不同类别商标，有效期多为10年[120][121][122] - 公司拥有67项专利，部分发明专利有申请情况及原始取得多项专利[128][130][131] 未来规划 - 公司未来将加大研发投入和人才队伍建设，进军新材料领域，拓展产品线[135] - 公司将加大优势产品推广，完善经销渠道布局，与重点客户战略合作[136] - 公司要加大研发投入，与科研院校合作，提升数控刀具整体实力[137] - 公司坚持内外结合培养人才，实施人才强企战略[138] - 公司将适时推出再融资计划，多渠道拓宽融资渠道[140] 财务投资 - 截至2025年6月30日，公司资产负债表中可能与财务性投资相关科目合计9239.50万元，均不属于财务性投资[147][148] - 截至2025年6月30日，发行人交易性金融资产余额7266.16万元，全为结构性存款，非财务性投资[148][149] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日，其他应收款合计194.95万元[151] - 截至2025年6月30日，其他流动资产金额为60.74万元，含预缴及待抵扣税费10.74万元、可转债转股预兑付金50万元[152][154] - 截至2025年6月30日，长期应付款金额为6.43万元，全部为租赁保证金[155][156] - 截至2025年6月30日，其他非流动资产为预付工程和设备款1711.22万元[158] 技术开发 - 公司开发了56种硬质合金基体牌号体系，控制钴磁和矫顽磁力波动范围优于行业[160] - 公司针对不同加工应用设计开发了70多种槽型结构[160] - 公司成功开发18种纳米涂层材料和36种涂层工艺，依托技术开发13种CVD涂层工艺[161] 负债情况 - 报告期各期末公司流动负债规模分别为35658.71万元、45740.05万元、62524.17万元和68888.34万元[174] - 公司资产负债率由2021年末的22.76%上升为47.51%[174]