融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超84,610.75万元[3] - 拟使用募集资金11,316.27万元补充流动资金[5][25] 并购交易 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，交易对价73,294.48万元[5] - 2024年11月25日董事会通过参与竞拍议案，2025年4月24日通过收购议案[23][24] 标的公司情况 - AC公司注册资本6,900万欧元，TIS工厂注册资本301万欧元[6][7] - 2025年1 - 3月AC公司营业收入79,526.81万元，2024年度为317,872.82万元[14] - 2025年1 - 3月AC公司净利润 - 509.28万元，2024年度为 - 5,434.84万元[15] - 截至2024年6月30日，AC公司净资产评估增值439.14万欧元，增值率4.93%[18] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22万元和625555.32万元[28] 财务指标 - 截至2025年9月30日公司合并口径资产负债率为44.35%，流动负债占总负债比例为85.32%[26] 其他 - 本次发行募集资金到位后公司总资产与净资产规模将增加[33] - 董事会认为本次募集资金投资项目符合国家政策和公司战略，具有可行性[34]