融资审批 - 总经理办公会审批1亿元以内（含）融资项目[4] - 董事会审批1亿元以上融资项目[4] - 抵质押资产账面价值在公司最近一期经审计净资产30％（含）内需董事会审批，超30%需股东会审议[17] 部门职责 - 投资融资部编制筹资预算、控制监督资金使用等[6][19] - 财务部建立考核问责机制、安排现金流量等[7][12] - 投融资分管副总组织筹资方案可行性分析论证[9] 融资管理 - 公司建立筹融资成本分析与评估决策机制[11] - 筹资活动实施遵循不相容岗位原则[14] - 投资融资部争取多家银行授信及额度、成本优惠[12][16] 资金使用与偿还 - 改变筹措资金用途或预算需按原审批程序报批[19] - 投资融资部掌握还款信息并按时偿还本息，无法偿还提前协商展期[20] 监督与分配 - 审计委员会、财务部等对筹融资检查监督[24][25] - 财务部编制股利分配方案并发放股利[20] 制度相关 - 本制度由董事会拟订，通过并公告实施，董事会负责解释修订[30]