公司基本信息 - 公司为中仑新材料股份有限公司，2024年6月20日在深交所创业板上市[21][39] - 控股股东为中仑科技集团有限公司，实际控制人杨清金合计控制67.96%表决权[39][118] - 子公司包括厦门长塑实业有限公司、中仑塑业（福建）有限公司等[39] 业绩数据 - 2024 - 2022年度归母净利润分别为11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元，现金分红占比均为0%[25] - 报告期内营业收入分别为229683.11万元、235227.39万元、247326.12万元、100698.87万元[30] - 报告期内扣非净利润分别为26947.04万元、20113.46万元、10422.25万元、3367.64万元[30] - 报告期内境外销售收入分别为82796.91万元、70185.50万元、109527.66万元、53698.92万元，占比分别为36.64%、30.36%、44.93%、54.22%[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.58%[115] 利润分配 - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[11] - 2022 - 2024年度未进行利润分配，2024年留存利润用于经营发展[21][23] 募投项目 - 募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材海外产能[32][123] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资50299.27万元，拟用募资22700万元[90] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）投资64126.61万元，拟用募资64100万元[90] - 补充流动资金项目拟用募资20000万元[90] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募资不超106800万元，期限六年，按面值100元发行[53][54][55] - 可转债主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[8][129] 市场与业务 - 2024年全球软包装市场规模2022.4亿美元，预计2030年达2419.9亿美元[46] - 聚酰胺双向拉伸薄膜产品连续多年全球市场占有率超20%[47] - 业务覆盖五大洲40多个国家和地区[111] 风险提示 - 面临实际控制人不当控制、宏观经济波动、市场竞争等风险[118][119][122] - 募投项目有不能达预期收益、新增折旧影响盈利等风险[123][124] - 可转债有本息兑付、到期未转股、转股价向下修正不能实施等风险[125][126][127] 股份限售与承诺 - 众多股东、董监高作出股份限售承诺，期限多为2024年6月20日至2027年6月19日[155][156][157][158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人等作出避免同业竞争、规范关联交易等承诺[162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 股价稳定措施 - 上市后三十六个月内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价措施[172] - 公司回购、控股股东或实控人增持、董事和高管增持等[172][173]