财务数据 - 公司注册资本153,517,547元[8] - 2025年6月30日资产总计359,029.73万元，负债总计234,155.06万元[12][14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额5,517.02万元，投资活动净额 - 23,413.52万元，筹资活动净额9,264.58万元[17] - 2025年1 - 6月流动比率1.23倍，速动比率0.87倍，资产负债率65.22%，销售净利率5.08%[18] - 2025年1 - 6月营业收入118,780.92万元，净利润6,030.15万元[19] - 2025年6月30日利息保障倍数4.52倍[20] 业务数据 - 2024年及2025年1 - 6月，算力服务业务分别贡献收入70.80%、91.28%和毛利72.67%、88.48%[25] - 报告期各期，公司向前五大客户销售额占比分别为37.73%、40.04%、75.34%和93.12%[29] - 最近一年及一期，来自X公司及其子公司收入占比分别为59.57%、82.40%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为55,300.67万元、69,250.36万元、55,887.04万元和89,952.11万元[31] 项目情况 - 智能算力集群建设及运营项目拟使用募集资金98,994.60万元，预计5年运营期内年均净利润4,635.95万元[36][37] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过46,055,264股，募集资金总额不超过128,994.60万元[50][53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象不超过35名[49][46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[51] 其他 - 公司被认定为高新技术企业，所得税享受15%优惠税率[30] - 国金证券为公司向特定对象发行股票的保荐人，认为公司具备发行并上市条件[97]