募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%时，通知保荐人或独立财务顾问[9] 协议终止与专户注销 - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目重新论证 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，或搁置超1年，需重新论证[13] 资金置换时间 - 以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后置换应在6个月内实施[14] 现金管理与补充流动资金期限 - 现金管理产品期限不超12个月，单次补充流动资金不超12个月[16][17] 专户存储与协议签订 - 建立专户存储制度，资金存放经董事会批准专户，到账1个月内签三方协议并公告[7][8] 资金使用审批 - 募集资金使用分级审批，多主体按权限审批或决议[12] 超募资金使用限制 - 每12个月累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[18] 节余资金披露与审议 - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露；全部完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露；占净额10%以上，股东会审议[20][23][21] 核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，出专项报告；审计时聘事务所出鉴证报告；二分之一以上独立董事可聘；保荐人或顾问半年度现场调查，年度出核查报告；董事会披露结论性意见[29][30][31] 责任追究与制度生效 - 违反制度追究责任，严重报上交所和证监会，制度由董事会制定、修订、解释，审议通过生效[33][34][35]