可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,600.00万元[14] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限6年[15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[18] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[25] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和网上发行，主承销商包销[43][44] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[57] - 本次发行的可转债不提供担保[56] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计为179,738.36万元，较2024年12月31日增长约5.92%[62] - 2025年1 - 9月营业总收入为81,843.55万元，2024年为94,291.36万元[64] - 2025年1 - 9月净利润为14,256.54万元，2024年为18,542.53万元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元，2024年为2.02元[66] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,911.40万元，2024年为17,490.33万元[68] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,392.81万元，2024年为 - 54,004.52万元[68] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为79,445.47万元，2024年为90,153.72万元[68] - 2024年吸收投资收到的现金为56,792.37[69] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为9.26%[73] - 2024年末流动比率为5.75倍，速动比率为4.91倍[74] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为12.37%[74] - 2024年应收账款周转率为3.59次，存货周转率为3.22次[74] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.89元/股[74] 资金用途与项目 - 募集资金拟投资苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），该项目投资总额136,000.00万元[53][54] 利润分配 - 2024年以总股本115,680,000股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），共派发现金红利64,780,800元（含税）[96] - 最近三年累计现金分红6478.08万元，年均可分配利润15210.47万元，累计现金分红占年均可分配利润比例42.59%[97][98] - 2024年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.94%[98] - 公司制订了2025 - 2027年股东回报规划[99]