募集资金情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.139716亿元，净额5.4492617093亿元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金总额6.139716亿元，净额5.4501107659亿元[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金1.9395507369亿元，2024年度投入5671.29688万元，2025年1 - 9月投入1.0076614042亿元[8] - 永久补充流动资金4200万元，暂时补充流动资金4300万元，用于现金管理69.5亿元，收回现金管理59亿元[8] - 截至2025年9月30日，募集资金专项账户余额4886.137643万元[8] 项目调整与延期 - 2025年2月27日调整“新建研发中心项目”内部投资结构，设备购置费增加653万元，工程建设其他费用减少653万元[13][14] - “散热产品生产基地建设项目”延期至2026年6月30日[15] 资金使用决策 - 2024年10月29日同意用募集资金置换预先投入自筹资金1.979847亿元[16] - 2024年10月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[17] - 2025年4月21日同意用不超2亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[18] 投资收益与资金归还 - 公司结构性存款总计金额69500万元，投资收益187.49万元[19] - 2024年10月29日同意用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，2025年8月20日已全部归还[20] 前次募集资金情况 - 截至2025年9月30日，前次募集资金尚未使用资金结余15157.69万元，占前次募集资金净额比例27.81%[23] - 截至2025年9月30日，前次募集资金存放投资收益、利息收入（扣除手续费）228.45万元，合计余额15386.14万元[23] - 截至2025年9月30日，存放于募集资金专户余额4886.14万元，闲置资金现金管理未到期余额10500万元[23] 项目投资情况 - 募集资金总额为54,492.62万元，已累计使用39,343.42万元[29] - 2024年使用募集资金29,266.80万元，2025年1 - 9月使用10,076.61万元[29] - 散热产品生产基地建设项目承诺投资29,470.91万元，实际投资20,087.58万元，差额为 - 9,383.33万元，预计2026年6月达到预定可使用状态[29] - 新建研发中心项目承诺投资5,020.00万元，实际投资2,705.87万元，差额为 - 2,314.13万元，预计2026年10月达到预定可使用状态[29] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，实际投资5,000.00万元[29] - 永久补充流动资金承诺投资4,200.00万元，实际投资4,200.00万元[29] - 嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目承诺投资10,801.71万元，实际投资7,349.97万元，差额为 - 3,451.73万元，预计2026年6月达到预定可使用状态[29] - 承诺投资项目小计承诺投资39,490.91万元，实际投资27,793.44万元，差额为 - 11,697.47万元[29] - 超募资金投向小计承诺投资15,001.71万元，实际投资11,549.97万元，差额为 - 3,451.73万元[29] 项目收益预计 - 散热产品生产基地建设项目预计税后内部收益率为17.32%，嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目预计税后内部收益率为17.60%[31]