募集资金情况 - 公司首次公开发行2892万股A股，发行价每股21.23元，募资总额6.139716亿元，净额5.4492617093亿元[15] - 截至2025年9月30日，以募资置换自筹资金1.9395507369亿元，2024年度投入5671.29688万元，2025年1 - 9月投入1.0076614042亿元，永久补充流动资金4200万元，用于现金管理6.95亿元[19] - 截至2025年9月30日，收回现金管理金额5.9亿元，收回暂时补充流动资金4300万元，利息等收益扣除手续费2284.48275万元，专项账户余额4886.137643万元[19] 账户余额 - 截至2025年9月30日，中信银行苏州吴中支行（公司）账户余额397.986089万元，宁波银行苏州吴中支行（公司）账户余额134.353183万元，招商银行苏州分行营业部（公司）账户余额870.386547万元，苏州银行越溪支行（公司）账户余额3.026219万元，中信银行苏州吴中支行（嵊州天脉）账户余额3480.385605万元[21][22] 募投项目调整 - 2025年2月27日，公司审议通过调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期议案[24] - 对“新建研发中心项目”内部投资结构优化，总额不变[24] - 对“散热产品生产基地建设项目”延期[24] - 设备购置费调整后增加653万元至3952.6万元，工程建设其他费用调整后减少653万元至822.2万元，调整后投资总额仍为5020万元[25] - “散热产品生产基地建设项目”预计可使用状态日期延长至2026年6月30日[26] 资金使用与收益 - 公司使用募集资金置换自筹资金19798.47万元[27] - 2024 - 2025年1 - 9月，使用闲置募集资金现金管理购买产品总计69500万元，投资收益187.49万元[30] - 2024年使用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，2025年8月20日归还[31] 投资差异与结余 - 前次募集资金投资项目实际与承诺有差异，因部分项目未完成[33] - 截至2025年9月30日，前次募集资金未使用结余15157.69万元，占净额比例27.81%，合计余额15386.14万元[34] - 截至2025年9月30日，专户余额4886.14万元，现金管理未到期余额10500万元[34] 各项目投资情况 - 累计使用募集资金39343.42万元，2024年度使用39343.42万元[40] - 散热产品生产基地建设项目承诺投资29470.9万元，实际投资20087.5万元[40] - 新建研发中心项目承诺投资5020万元，实际投资2705.87万元[40] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，实际投资5000万元[40] - 永久补充流动资金项目承诺投资4200万元，实际投资200万元[40] - 嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目承诺投资10801.7万元，实际投资7349.9万元[40] 项目效益与信息披露 - “新建研发中心项目”等不产生直接经济效益，无法单独核算效益[35] - 募集资金实际使用与定期报告等对照无重大差异[36] - 募集资金承诺投资金额54492.62万元，实际投资39343.42万元[40]