资金支取与项目论证 - 专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[4] - 募集项目搁置超一年，公司需重新论证[9] - 超计划期限且投入未达50%，公司需重新论证[10] 节余资金使用 - 节余低于五百万元且低于净额5%，可豁免特定程序[11] - 使用节余达净额10%且高于一千万元，需股东会审议[12] 资金置换与管理 - 自筹投入项目，募集到位后六月内置换[12] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月[14] 资金补充限制 - 十二个月内永久补流和还贷超募累计不超30%[16] - 补流后十二个月内不进行高风险投资和提供资助[16] 投资计划调整与检查 - 项目实际与预计差异超30%需调整计划[19] - 董事会半年核查项目进展并出报告[19] - 内审部门季度检查资金情况[21] - 保荐或顾问半年现场检查资金[22] 其他规定 - 当年用募集资金需会计师专项审核[21] - 制度经股东会通过实施，冲突按法规章程执行[25] - 制度由董事会解释并提请股东会修订[25]