交易概况 - 中铁安排与先前中铁交易合并计算，最高适用百分比超过100%，构成非常重大收购事项[4][27] - 中铁协议为诚通融资租赁与中铁共同承租人就中铁租赁资产于2025年10月27日签订的4份协议统称[31] 时间节点 - 通函将于2025年11月13日或之前寄发予股东[5][30] - 若中铁协议条件在2025年12月31日或之前未达成，公司有权单方面终止协议[9] 财务数据 - 中铁租赁资产购买价为人民币3亿5000万元，相当于港币3亿8150万元[10] - 中铁租赁资产于2025年9月30日账面净值约为人民币3亿9281万元，相当于约港币4亿2816万元[10] - 中铁安排的租赁付款总额估计约为人民币3亿6441万元，相当于约港币3亿9721万元[14] - 租赁利息估计约为人民币1441万元，相当于港币1571万元[14] - 中铁共同承租人需支付一次性服务费人民币700万元，相当于港币763万元[16] - 截至公告日期，先前中铁交易项下未偿还租赁本金总额约为人民币5亿473万元（约港币5亿5016万元）[28] - 中铁安排预计使诚通融资租赁赚取约人民币2141万元（约港币2334万元）收入[25] 交易条款 - 中铁租赁资产售后回租期限为2年，可提前终止[3] - 租赁付款按季度支付[15] - 中铁租赁利息按当时未偿还租赁本金金额按浮动利率（一年期贷款报价利率加溢价）计算，利率每年1月1日调整[17] - 担保人就中铁共同承租人在中铁协议项下所有应付款项向诚通融资租赁提供不可撤回的持续性担保[18] - 中铁共同承租人支付所有款项后，有权以人民币1元总名义代价回购中铁租赁资产[19] - 诚通融资租赁可视情况要求承租人采取增信措施保障自身权益[20] 后续安排 - 公司将召开股东大会审议并酌情批准中铁安排[29] 公司信息 - 中铁建为中国成立的有限责任国有企业，股份于上交所（股票代号：601186）及联交所主板（股份代号：1186）上市[31] - 公司为中国诚通发展集团有限公司，于香港注册成立，股份于联交所主板上市[32] 先前交易 - 先前中铁交易包括与中铁北京投资等订立的售后回租安排，详情载于2025年8月29日、9月18日公告及通函[33] - 先前中铁交易还包括与阳江中财铁建等订立的售后回租安排，详情载于2023年3月29日、4月24日公告及通函[33] 人员信息 - 本公告日期，执行董事为郦千先生及孙洁女士，独立非执行董事为李万全先生、何佳教授及刘磊先生[35]