资金使用额度 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超20亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 到期收回情况 - 江苏银行大港支行9000万元对公人民币结构性存款于2025.08.27全部收回[2] - 苏银理财3500万元恒源日申半年持有1号B于2025.09.09全部收回[2] 本期投资产品 - 华夏理财6000万元固定收益纯债最短持有30天理财产品O款，预期年化收益率1.80%-2.80% [6] - 苏银理财3500万元恒源最短持有7天A，预期年化收益率1.80%-2.60% [6] - 华夏理财55500万元固定收益纯债型日日开理财产品49号，预期年化收益率1.60%-1.90% [6] - 江苏银行大港支行5000万元对公人民币结构性存款，预期年化收益率1.08%-2.16% [7] - 中信证券4500万元节节升利系列4115期收益凭证，预期年化收益率1.40%-1.85% [7] - 华夏理财5500万元固定收益纯债最短持有7天理财产品O款，预期年化收益率2.00%-2.80% [8] 未到期金额情况 - 截至公告日，公司用闲置募集资金现金管理未到期金额为9500万元[13] - 截至公告日，公司用闲置自有资金现金管理未到期金额为119800万元[13] 其他说明 - 公司与受托人无关联关系，投资有市场波动风险，有相应风控措施[9][10] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募资项目和生产经营，还可提高资金效率获收益[12]